Bandhan Liquid Fund Regular Plan Daily Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal Opt(0P00005VEU)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,001.085 -0.190 -0.02%

05/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01VZ4

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 137.74B

0P00005VEU綜觀

提供Bandhan Liquid Fund Regular Plan Daily Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal Opt互惠基金(ISIN: INF194K01VZ4)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00005VEU互惠基金(ISIN: INF194K01VZ4)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1038	1023	1038	1118	1212	1548
基金回報率	3.83%	2.29%	3.83%	3.8%	3.92%	4.47%
類別中排名	481	9	499	476	446	300
類別中排名百分比	91	2	95	93	90	89

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Cash Regular Growth	137.74B	6.68	6.25	6.26
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	137.74B	6.10	5.22	3.89
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	137.74B	6.07	6.03	4.21
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	137.74B	6.19	6.15	4.28
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	137.74B	6.22	5.33	3.96

Liquid類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	726.53B	6.51	5.37	4.94
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	726.53B	6.74	6.32	5.32
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	726.53B	6.40	6.08	5.08
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	726.53B	6.68	6.23	5.23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	726.53B	6.34	5.99	5.00

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	3.91	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	2.97	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	2.70	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2.10	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QN1	1.35	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	強力賣出	強力賣出	強力賣出
技術指標	中立	中立	中立
總結	賣出	賣出	賣出

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.50	+4.15	+1.11%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,855.6	+124.1	+0.29%
US 500	5,992.6	+50.0	+0.84%
美元指數期貨	108.130	-0.668	-0.61%

倫敦布倫特原油	75.98	-0.53	-0.69%
WTI原油	73.23	-0.73	-0.99%
黃金	2,646.26	-8.44	-0.32%
銅	4.1547	+0.0812	+1.99%
天然氣	3.659	+0.305	+9.09%
美國二號棉花	68.70	+1.04	+1.54%
美國大豆	1,000.12	+8.12	+0.82%

歐元/美元	1.0385	+0.0077	+0.75%
美元/日元	157.47	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.3482	-0.0083	-0.11%
英鎊/美元	1.2515	+0.0095	+0.76%
美元/新臺幣	32.768	-0.160	-0.49%
美元/港幣	7.7752	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	4.93800	-0.00660	-0.13%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%