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 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 PIMCO收益基金E HKD Inc0P0000.10.410-0.10%573.65B20/09 
 安聯收益及增長基金 AM HKD0P0000.9.800-1.01%33.24B20/09 
 百達 - 全球趨勢精選P HKD0P0001.3,245.080-1.59%15.34B20/09 
 瑞銀(盧森堡)中國精選股票(HKD) P0P0001.2,185.670+0.89%9.95B17/09 
 富達基金 - 環球多元收益基金 A-ACC-HKD0P0000.14.410-0.62%106.06M20/09 
 富達基金 - 環球多元收益基金 A-MG-HKD0P0000.9.689-0.63%2.55B20/09 
 富蘭克林科技基金A (acc)HKD0P0000.60.990-2.01%82.44B20/09 
 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲A HKD0P0000.416.656-2.52%6.27B20/09 
 駿利亨德森平衡基金 Class AHK$inc0P0000.13.760-0.94%7.4B20/09 
 駿利亨德森平衡基金 Class AHK$acc0P0000.23.960-0.95%7.4B20/09 
 摩根全方位入息(港元)(每月派息)0P0000.11.800-0.67%45.08B20/09 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金香港股票基金 - B0P0000.7.600+1.03%43.03B17/09 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金香港股票基金 - A0P0000.7.306+1.03%43.03B17/09 
 鄧普頓環球總收益基金A (acc)HKD0P0000.13.120-0.46%39.39B20/09 
 鄧普頓環球總收益基金A (Mdis)HKD0P0000.6.790-0.44%39.39B20/09 
 摩根日本(日圓)基金0P0000.62,595.000+0.96%38.66B17/09 
 富達基金 - 亞洲高收益基金 - A MDIST HKD0P0000.8.414-0.40%1.36B20/09 
 富達基金 - 美元高收益基金- A MINC HKD0P0000.11.260-0.27%153.31M20/09 
 匯豐強積金智選計劃-恒指基金0P0000.25.150-3.12%35.8B20/09 
 富達環球投資基金 - 香港股票基金 B0P0000.17.330+1.58%32.7B17/09 
 施羅德亞洲高息股債基金 A AccLP6809.170.205-0.53%30.88B20/09 
 施羅德亞洲高息股債基金 C AccLP6809.183.240-0.52%30.88B20/09 
 施羅德亞洲高息股債基金 A IncLP6809.101.612-0.53%30.88B20/09 
 施羅德亞洲高息股債基金 C IncLP6809.109.431-0.52%30.88B20/09 
 聯博 - 低波幅策略股票基金 A0P0001.285.450-1.29%3.86B20/09 
 聯博 - 低波幅策略股票基金 AD0P0001.180.220-1.30%3.86B20/09 
 百達–全球新興市場債券–P 每月派息 HKD0P0000.1,223.740-0.30%3.3B17/09 
 聯博-美元收益基金 - A20P0000.255.330-0.00%24.7B20/09 
 聯博-美元收益基金AT0P0000.63.1100.00%24.7B20/09 
 JPM新興市場債券(港元)- A股(每月派息)0P0000.9.030-0.44%3.05B20/09 
 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲債券基金 AM2 HKD0P0001.10.177+0.08%2.33B20/09 
 JPMorgan Asian Total Return Bond (PRC) (acc) - RMB96800013.730-0.29%19.52B17/09 
 富達基金– 中國焦點基金 - A-ACC HKD0P0000.17.590-2.49%148.12M20/09 
 JPM亞太入息(港元)- A股(累計)0P0000.15.970-1.36%2.09B20/09 
 JPM亞太入息(港元)- A股(每月派息)0P0000.12.890-1.38%2.09B20/09 
 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF穩健基金0P0000.17.441-0.09%16.74B17/09 
 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A HKD0P0000.186.858-2.48%1.93B20/09 
 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF北美股票基金0P0000.28.084-1.01%15.39B17/09 
 惠理高息股票基金 A2 MDis港元類別0P0001.11.100-1.51%1.86B20/09 
 匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM HKD0P0000.9.805-0.22%1.85B20/09 
 施羅德環球基金系列 -香港股票 - A-ACC0P0000.499.071-2.84%13.73B20/09 
 中銀保誠香港股票基金0P0000.37.999-3.17%12.86B20/09 
 富蘭克林環球可換股證券基金A(acc)HKD0P0000.23.930-1.03%13.37B20/09 
 施羅德環球基金系列 - 中國優勢 - A - HKD0P0000.21.557-2.92%1.56B20/09 
 HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Asia0P0000.38.170-1.90%12.85B20/09 
 匯豐強積金智選計劃-中國股票基金0P0000.18.220-2.36%12.67B20/09 
 恒生強積金智選計劃-恒指基金0P0000.25.150-3.12%12.62B20/09 
 貝萊德全球基金 - 中國基金 A2 HKD0P0000.25.260-2.51%323.71M20/09 
 貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金 - A6 - HKD Hdg0P0000.64.470-0.56%231.68M20/09 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金增長基金 - A0P0000.3.567-0.12%11.59B17/09 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金增長基金 - B0P0000.3.711-0.12%11.59B17/09 
 摩根東協基金 Acc HKD0P0000.12.470-1.34%10.95B20/09 
 摩根亞洲股息(港元)(每月派息)0P0000.10.340-1.43%10.57B20/09 
 摩根亞洲股息(港元)(累計)0P0000.15.120-1.43%10.57B20/09 
 HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Nort0P0000.25.220-1.75%9.96B20/09 
 中銀保誠環球債券基金0P0000.24.714+0.15%9.38B20/09 
 施羅德組合投資基金HKD-ACC0P0000.78.540-1.53%9.17B20/09 
 摩根太平洋科技人民币对冲96806117.580+1.15%9.18B17/09 
 JPMorgan Pacific Technology (PRC) (acc) - RMB0P0001.15.820+1.41%9.18B17/09 
 匯豐中國股票基金 - AD HKD0P0000.15.619-2.27%1.08B20/09 
 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金 - AD HKD0P0000.21.559-1.42%1.01B20/09 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金平穩基金 - A0P0000.2.410-0.15%7.98B17/09 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金平穩基金 - B0P0000.2.507-0.15%7.98B17/09 
 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF國際股票基金0P0000.24.109-0.77%7.96B17/09 
 摩根國際債券人民幣(每月派息)9680539.750+0.10%7.92B17/09 
 摩根國際債券人民幣對沖(每月派息)96805110.130-0.10%7.92B17/09 
 摩根國際債券人民幣累計96805210.640+0.09%7.92B17/09 
 摩根國際債券人民幣對沖累計96805011.510-0.09%7.92B17/09 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金均衡基金 - A0P0000.2.960-0.13%7.48B17/09 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金均衡基金 - B0P0000.3.079-0.13%7.48B17/09 
 富達基金 - 歐洲增長基金 - C0P0000.12.470-1.42%358.07K20/09 
 東亞聯豐環球債券基金 A AccLP6501.137.300+0.21%7.04B20/09 
 柏瑞基金系列 - 柏瑞美國股票基金0P0000.47.010-1.67%7.14B20/09 
 JPMorgan Pacific Securities Fund (PRC) (acc) - RMB0P0001.26.600+0.49%6.35B17/09 
 中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠環球股票基金0P0000.40.379-0.69%6.24B17/09 
 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF恒指基金0P0000.15.073+0.85%6.03B17/09 
 匯豐強積金智選計劃-環球債券基金0P0000.13.180+0.15%5.73B20/09 
 摩根全方位入息(美元)(每月派息)0P0000.11.820-0.76%5.8B20/09 
 摩根全方位入息(美元)(累計)0P0000.17.450-0.68%5.8B20/09 
 匯豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點入息 AM HKD0P0000.10.630-1.08%722.49M20/09 
 安聯精選香港基金 A-Ord0P0000.48.210-3.19%5.75B20/09 
 富達退休集成信託-環球股票基金0P0000.37.364-0.62%5.66B17/09 
 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 H 分派0P0000.9.490-0.32%672.79M20/09 
 匯豐強積金智選計劃-65歲後基金0P0000.13.820-0.14%5.39B20/09 
 BCT 亞洲股票基金0P0000.4.463+0.32%5.29B17/09 
 恒生強積金智選計劃-中國股票基金0P0000.18.220-2.36%5.22B20/09 
 富達基金 - 新興亞洲基金A-Acc-HKD0P0000.19.300-1.28%50.59M20/09 
 安聯中國基金 - A- Dist HKD0P0000.15.230-2.31%518.04M20/09 
 安聯中國基金 - WT HKD0P0000.2,303.860-2.31%518.04M20/09 
 富達退休集成信託-亞太股票基金0P0000.31.193+0.38%4.86B17/09 
 信安強積金計劃800系列-信安中國股票基金 D0P0000.18.495+1.88%4.25B17/09 
 中銀保誠環球股票基金0P0000.47.130-1.65%4.09B20/09 
 施羅德亞洲高息股債基金 A Acc0P0000.17.022-0.61%30.88B20/09 
 施羅德亞洲高息股債基金 C Acc0P0000.16.389-0.60%30.88B20/09 
 施羅德亞洲高息股債基金 A Inc0P0000.10.162-0.61%30.88B20/09 
 施羅德增長基金HKD-ACC0P0000.37.630-1.90%3.55B20/09 
 施羅德環球基金系列 – 環球收益股票A類股份收息單位 港元0P0000.939.612-3.05%412.36M20/09 
 大成中國靈活配置基金0P0001.15.610+0.90%3.26B17/09 
 BCT 恒指基金0P0000.1.530+0.86%3.15B17/09 
 友邦強積金優選計劃-綠色退休基金0P0000.246.250-1.00%3.12B17/09 
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