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 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 PIMCO收益基金E HKD Inc0P0000.8.970-0.33%751.37B13/06 
 安聯收益及增長基金 AM HKD0P0000.7.890-0.28%53.35B13/06 
 百達 - 全球趨勢精選P HKD0P0001.3,241.460-1.02%11.29B13/06 
 富達基金 - 環球多元收益基金 A-ACC-HKD0P0000.14.160-0.42%42.93M13/06 
 富達基金 - 環球多元收益基金 A-MG-HKD0P0000.7.792-0.42%808.81M13/06 
 駿利亨德森平衡基金 Class AHK$inc0P0000.13.890-1.28%9.47B13/06 
 富蘭克林科技基金A (acc)HKD0P0000.69.160-1.62%489.39M13/06 
 駿利亨德森平衡基金 Class AHK$acc0P0000.28.110-0.99%9.47B13/06 
 摩根日本(日圓)基金0P0000.73,323.000+0.07%63.83B12/06 
 瑞銀(盧森堡)中國精選股票(HKD) P0P0001.1,735.440-0.76%3.01B13/06 
 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲A HKD0P0000.410.454-1.03%4.9B13/06 
 摩根全方位入息(港元)(每月派息)0P0000.10.210+0.20%27.56B12/06 
 聯博 - 低波幅策略股票基金 A0P0001.384.980-1.26%7.93B13/06 
 聯博 - 低波幅策略股票基金 AD0P0001.202.680-1.26%7.93B13/06 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金香港股票基金 - A0P0000.6.176-0.91%31.83B12/06 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金香港股票基金 - B0P0000.6.472-0.91%31.83B12/06 
 匯豐強積金智選計劃-恒指基金0P0000.27.780-1.28%33.5B12/06 
 富達基金 - 美元高收益基金- A MINC HKD0P0000.10.1900.00%73.92M13/06 
 施羅德亞洲高息股債基金 A AccLP6809.172.476+0.00%14.4B12/06 
 施羅德亞洲高息股債基金 C AccLP6809.190.770+0.00%14.4B12/06 
 施羅德亞洲高息股債基金 A IncLP6809.82.461+0.00%14.4B12/06 
 施羅德亞洲高息股債基金 C IncLP6809.91.239+0.00%14.4B12/06 
 富達基金– 中國焦點基金 - A-ACC HKD0P0000.19.330-1.18%114.07M13/06 
 鄧普頓環球總收益基金A (acc)HKD0P0000.12.540-0.40%15.89M13/06 
 鄧普頓環球總收益基金A (Mdis)HKD0P0000.5.050-0.39%547.18M13/06 
 富達環球投資基金 - 香港股票基金 B0P0000.15.890-1.06%11.69B12/06 
 百達–全球新興市場債券–P 每月派息 HKD0P0000.1,034.650-0.45%1.68B13/06 
 聯博-美元收益基金 - A20P0000.254.020-0.28%24.3B13/06 
 聯博-美元收益基金AT0P0000.50.320-0.28%24.3B13/06 
 JPM亞太入息(港元)- A股(累計)0P0000.17.430-0.40%1.25B13/06 
 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF北美股票基金0P0000.33.247+0.17%32.78B12/06 
 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF穩健基金0P0000.16.868+0.08%16.6B12/06 
 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲債券基金 AM2 HKD0P0001.7.598+0.21%3.25B12/06 
 惠理高息股票基金 A2 MDis港元類別0P0001.9.6400.00%1.41B12/06 
 JPM亞太入息(港元)- A股(每月派息)0P0000.11.980-0.42%1.25B13/06 
 富達基金 - 亞洲高收益基金 - A MDIST HKD0P0000.5.361-0.63%384.9M13/06 
 施羅德環球基金系列 -香港股票 - A-ACC0P0000.418.883-1.12%7.13B13/06 
 恒生強積金智選計劃-恒指基金0P0000.27.780-1.28%12.03B12/06 
 匯豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM HKD0P0000.7.796-0.08%1.02B13/06 
 貝萊德全球基金 - 中國基金 A2 HKD0P0000.19.120-1.09%208.69M13/06 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金增長基金 - A0P0000.3.211+0.19%11.67B12/06 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金增長基金 - B0P0000.3.365+0.19%11.67B12/06 
 中銀保誠香港股票基金0P0000.39.611-1.04%16.25B12/06 
 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A HKD0P0000.179.464-1.16%1.98B13/06 
 HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Nort0P0000.33.810+0.42%17.41B12/06 
 JPM新興市場債券(港元)- A股(每月派息)0P0000.6.910-0.29%1.16B13/06 
 摩根東協基金 Acc HKD0P0000.14.140+0.21%9.42B12/06 
 JPMorgan Asian Total Return Bond (PRC) (acc) - RMB96800012.420+0.24%19B12/06 
 施羅德環球基金系列 - 中國優勢 - A - HKD0P0000.16.330-1.45%997.13M13/06 
 摩根亞洲股息(港元)(每月派息)0P0000.10.740-0.28%7.86B12/06 
 摩根亞洲股息(港元)(累計)0P0000.18.410-0.22%7.86B12/06 
 匯豐強積金智選計劃-中國股票基金0P0000.14.590-0.88%7.87B12/06 
 HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Asia0P0000.33.580-0.59%8.6B12/06 
 柏瑞基金系列 - 柏瑞美國股票基金0P0000.69.840+0.40%5.85B12/06 
 中銀保誠環球債券基金0P0000.21.754+0.68%12.09B12/06 
 富蘭克林環球可換股證券基金A(acc)HKD0P0000.24.330+0.45%7.18B28/02 
 施羅德組合投資基金HKD-ACC0P0000.82.680-0.10%8.81B12/06 
 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF恒指基金0P0000.14.442-1.63%7.27B12/06 
 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF國際股票基金0P0000.26.579+0.17%11.68B12/06 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金平穩基金 - B0P0000.2.239+0.40%6.57B12/06 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金平穩基金 - A0P0000.2.137+0.39%6.57B12/06 
 摩根國際債券人民幣累計96805211.190-0.18%33.45B12/06 
 摩根國際債券人民幣對沖累計96805010.760+0.19%33.45B12/06 
 摩根國際債券人民幣(每月派息)9680538.770-0.23%33.45B12/06 
 摩根國際債券人民幣對沖(每月派息)9680518.220+0.12%33.45B12/06 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金均衡基金 - A0P0000.2.645+0.29%6.93B12/06 
 永明彩虹強積金計劃-永明強積金均衡基金 - B0P0000.2.772+0.29%6.93B12/06 
 貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金 - A6 - HKD Hdg0P0000.51.650-0.23%69.92M13/06 
 富達基金 - 歐洲增長基金 - C0P0000.15.550-0.70%420.01K13/06 
 東亞聯豐環球債券基金 A AccLP6501.121.000+0.62%7.74B12/06 
 安聯精選香港基金 A-Ord0P0000.46.420-0.58%4.77B12/06 
 匯豐中國股票基金 - AD HKD0P0000.12.864-0.69%751.09M13/06 
 富達退休集成信託-環球股票基金0P0000.42.323+0.20%7.35B12/06 
 中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠環球股票基金0P0000.50.764-0.06%9.16B11/06 
 匯豐強積金智選計劃-65歲後基金0P0000.13.640+0.37%8.7B12/06 
 摩根太平洋科技人民币对冲96806112.750-0.39%4.56B12/06 
 JPMorgan Pacific Technology (PRC) (acc) - RMB0P0001.13.560-0.80%4.56B12/06 
 摩根全方位入息(美元)(每月派息)0P0000.10.140+0.20%3.51B12/06 
 摩根全方位入息(美元)(累計)0P0000.18.840+0.16%3.51B12/06 
 匯豐強積金智選計劃-環球債券基金0P0000.11.670+0.52%6.38B12/06 
 BCT 亞洲股票基金0P0000.4.163-0.72%4.06B12/06 
 富達基金 - 新興亞洲基金A-Acc-HKD0P0000.20.930-1.32%38.64M13/06 
 大成中國靈活配置基金0P0001.9.160+0.22%5.21B12/06 
 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金 - AD HKD0P0000.20.898-0.71%306.72M13/06 
 JPMorgan Pacific Securities Fund (PRC) (acc) - RMB0P0001.22.140-0.27%4.14B12/06 
 富達退休集成信託-亞太股票基金0P0000.30.638-0.28%4.12B12/06 
 施羅德環球基金系列 – 環球收益股票A類股份收息單位 港元0P0000.1,059.310-1.12%214.58M13/06 
 BCT 恒指基金0P0000.1.635-1.13%4.18B12/06 
 恒生強積金智選計劃-中國股票基金0P0000.14.590-0.88%3.21B12/06 
 中銀保誠環球股票基金0P0000.67.374+0.44%5.69B12/06 
 信安強積金計劃800系列-信安中國股票基金 D0P0000.14.519-0.69%2.75B12/06 
 安聯中國基金 - WT HKD0P0000.1,913.690-0.70%427.29M13/06 
 友邦強積金優選計劃-綠色退休基金0P0000.326.840+0.38%6.26B12/06 
 匯豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點入息 AM HKD0P0000.8.570-0.53%242.23M13/06 
 HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Euro0P0000.19.500+0.26%4.32B12/06 
 施羅德亞洲高息股債基金 A Acc0P0000.17.111-0.00%14.4B12/06 
 施羅德亞洲高息股債基金 C Acc0P0000.16.9260.00%14.4B12/06 
 施羅德亞洲高息股債基金 A Inc0P0000.8.181-0.00%14.4B12/06 
 安聯中國基金 - A- Dist HKD0P0000.11.980-0.70%427.29M13/06 
 東亞(強積金)行業計劃-東亞平穩基金0P0000.19.814+0.33%2.74B12/06 
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