Bandhan Liquid Fund Regular Plan Daily Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal Opt(0P00005VEU)

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1,001.085 0.000 0%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01VZ4

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 103.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VEU 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Cash Fund Regular Plan Daily Dividend Payout (0P00005VEU) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Cash Fund Regular Plan Daily Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.750	100.780	1.030
其他	0.260	0.260	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	98.295	59.307
政府	1.449	3.234

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 DTB 21112024	IN002024X227	4.52	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	3.36	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	3.32	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	3.00	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	2.98	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1.80	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1.45	-	-
364 DTB 0205202407112024	IN002023Z349	1.35	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1.11	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	0.78	-	-

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Cash Regular Growth	103.87B	6.09	6.16	6.28
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	103.87B	6.20	5.35	3.92
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	103.87B	6.05	6.13	4.22
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	103.87B	6.16	6.25	4.28
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	103.87B	6.32	5.46	3.99

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香港恒生指數	19,382.00	-221.13	-1.13%
上證指數	3,307.88	-1.90	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	371.27	+1.00	+0.27%
日經225	38,278.50	+167.00	+0.44%
US 30	44,802.0	+79.9	+0.18%
US 500	6,006.9	+8.2	+0.14%
美元指數期貨	106.132	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.68	-0.04	-0.06%
黃金	2,651.32	-13.48	-0.51%
銅	4.1528	+0.0118	+0.28%
天然氣	3.196	-0.001	-0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0557	-0.0007	-0.07%
美元/日元	151.46	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2492	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2671	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.523	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7824	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.13915	-0.00975	-0.19%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	57.35	-0.75	-1.29%
滙豐控股	72.05	+0.05	+0.07%
中國平安	45.20	-0.65	-1.42%
騰訊控股	399.80	-3.00	-0.74%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	286.60	-4.00	-1.38%