ICICI Prudential Bond Fund Direct Plan Half Yearly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00014EL2)

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10.839 +0.005 +0.05%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109KA1X77

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 29.59B

0P00014EL2綜觀

提供ICICI Prudential Bond Fund Direct Plan Half Yearly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl互惠基金(ISIN: INF109KA1X77)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00014EL2互惠基金(ISIN: INF109KA1X77)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1046	997	1067	1129	1299	-
基金回報率	4.65%	-0.31%	6.68%	4.11%	5.37%	-
類別中排名	132	134	132	130	101	-
類別中排名百分比	98	99	98	95	72	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272.37B	7.02	6.74	7.91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	272.37B	6.81	6.47	7.59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272.37B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272.37B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	272.37B	6.07	6.25	6.32

Intermediate Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Life - Bond Fund	218.79B	7.86	5.63	7.34
ICICI Prudential Life - Income Fund	84.21B	7.51	5.20	7.37
ICICI Inc Opportunities Q Div	29.59B	5.56	5.53	5.99
ICICI Prudential Income Opport Gr	29.59B	7.34	6.18	7.54
ICICI Inc Opportunities Half Y Div	29.59B	4.47	3.71	-

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	40.74	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	9.92	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5.49	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4.55	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	3.98	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	強力買入	中立	買入
總結	強力買入	中立	買入

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.25	+1.98	+0.53%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,784.0	+61.9	+0.14%
US 500	6,008.4	+9.7	+0.16%
美元指數期貨	106.245	+0.197	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.93	+0.63	+0.87%
WTI原油	69.28	+0.56	+0.81%
黃金	2,670.74	+5.94	+0.22%
銅	4.1273	-0.0117	-0.28%
天然氣	3.208	+0.004	+0.12%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0547	-0.0017	-0.16%
美元/日元	151.86	+0.76	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.2534	+0.0079	+0.11%
英鎊/美元	1.2665	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.583	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.7821	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.12470	-0.02420	-0.47%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%