ICICI Prudential Bond Fund Direct Plan Half Yearly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00014EL2)

NSE

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10.937 +0.010 +0.06%

07/01 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109KA1X77

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 29.68B

0P00014EL2綜觀

提供ICICI Prudential Bond Fund Direct Plan Half Yearly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl互惠基金(ISIN: INF109KA1X77)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00014EL2互惠基金(ISIN: INF109KA1X77)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1055	996	1066	1129	1294	-
基金回報率	5.46%	-0.4%	6.58%	4.12%	5.29%	-
類別中排名	128	134	128	132	101	-
類別中排名百分比	95	99	95	98	72	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.35	6.39	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89

Intermediate Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Life - Bond Fund	218.79B	8.22	5.53	7.19
ICICI Prudential Life - Income Fund	81.66B	7.97	5.15	7.23
ICICI Inc Opportunities Dir Div M	29.68B	8.57	6.95	6.72
ICICI Inc Opportunities Dir Div Q	29.68B	4.53	5.33	6.23
ICICI Inc Opportunities M Div	29.68B	7.76	6.24	6.17

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	40.66	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6.89	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5.27	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4.36	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	3.84	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	強力買入	強力買入	強力買入
總結	強力買入	強力買入	強力買入

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香港恒生指數	19,271.00	-176.58	-0.91%
上證指數	3,233.01	+3.36	+0.10%
新加坡MSCI 期貨	381.62	+2.97	+0.78%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
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US 500	5,922.3	+12.8	+0.22%
美元指數期貨	108.400	+0.022	+0.02%

倫敦布倫特原油	77.45	+0.40	+0.52%
WTI原油	74.73	+0.48	+0.65%
黃金	2,666.16	+0.76	+0.03%
銅	4.2040	+0.0270	+0.65%
天然氣	3.577	+0.125	+3.62%
美國二號棉花	68.35	-0.17	-0.25%
美國大豆	998.12	+0.87	+0.09%

歐元/美元	1.0356	+0.0015	+0.14%
美元/日元	158.02	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3457	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2492	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.873	+0.090	+0.27%
美元/港幣	7.7760	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	4.92085	+0.00105	+0.02%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.90	-0.75	-1.37%
滙豐控股	75.20	-0.10	-0.13%
中國平安	42.90	-0.35	-0.81%
騰訊控股	370.20	-9.40	-2.48%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	283.60	-0.60	-0.21%