ICICI Prudential Bond Fund Direct Plan Half Yearly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00014EL2)

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10.809 -0.010 -0.07%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109KA1X77

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 29.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014EL2 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Income Opportunities Fund Direct (0P00014EL2) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Income Opportunities Fund Direct 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.590	9.010	0.420
債券	91.150	91.150	0.000
其他	0.260	0.260	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	59.584	68.146
公司	35.676	26.557
現金	4.481	4.816

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	37.00	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	9.88	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5.47	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4.53	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	3.98	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08864	3.58	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	2.74	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2.55	-	-
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	2.24	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07MQ6	1.86	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271.64B	7.02	6.74	7.91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	271.64B	6.81	6.47	7.59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271.64B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271.64B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	271.64B	6.07	6.25	6.32

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.30	-0.02	-0.01%
日經225	39,087.00	+583.00	+1.51%
US 30	43,695.2	-55.7	-0.13%
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美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.61	-0.09	-0.13%
黃金	2,571.00	-1.90	-0.07%
銅	4.0747	-0.0038	-0.09%
天然氣	2.762	-0.006	-0.22%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0526	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.62	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2549	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2662	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.613	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7822	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04969	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%