ICICI Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000KPO5)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.059 +0.003 +0.03%

19/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01SN4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 268.54B

0P0000KPO5綜觀

提供ICICI Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl互惠基金(ISIN: INF109K01SN4)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000KPO5互惠基金(ISIN: INF109K01SN4)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1067	1020	1080	1204	1364	1833
基金回報率	6.72%	1.96%	7.99%	6.38%	6.41%	6.25%
類別中排名	153	203	162	46	93	87
類別中排名百分比	58	76	63	17	39	66

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268.54B	7.02	6.74	7.91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	268.54B	6.81	6.47	7.59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268.54B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268.54B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	268.54B	6.07	6.25	6.32

Corporate Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	313.01B	7.46	6.12	6.48
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	313.01B	5.67	5.72	6.45
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	313.01B	7.68	6.44	7.96
HDFC Medium Term Opp Reg NormalDiv	313.01B	7.46	6.16	-
HDFC Medium Term Opportunities Fund	313.01B	7.68	6.44	7.96

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Govt Stock 22092033	IN0020200120	8.16	-	-
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	6.94	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.18	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	3.03	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2.33	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	強力買入	強力買入	強力買入
總結	強力買入	強力買入	強力買入

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	375.50	+1.18	+0.32%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,814.0	+405.5	+0.93%
US 500	5,941.4	+24.3	+0.41%
美元指數期貨	106.900	+0.284	+0.27%

倫敦布倫特原油	73.78	+0.97	+1.33%
WTI原油	69.76	+1.01	+1.47%
黃金	2,670.00	+18.30	+0.69%
銅	4.1173	-0.0382	-0.92%
天然氣	3.430	+0.237	+7.42%
美國二號棉花	70.73	+0.45	+0.64%
美國大豆	980.38	-9.62	-0.97%

歐元/美元	1.0488	-0.0055	-0.52%
美元/日元	154.56	-0.87	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2531	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2603	-0.0047	-0.37%
美元/新臺幣	32.568	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7833	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.03480	+0.02740	+0.55%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%