ICICI Prudential Bond Fund Monthly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000INYO)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.325 -0.010 -0.07%

17/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01EU9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 29.68B

0P0000INYO綜觀

提供ICICI Prudential Bond Fund Monthly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl互惠基金(ISIN: INF109K01EU9)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000INYO互惠基金(ISIN: INF109K01EU9)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1074	1003	1074	1204	1369	1804
基金回報率	7.44%	0.31%	7.44%	6.38%	6.49%	6.08%
類別中排名	110	114	110	47	52	50
類別中排名百分比	82	83	82	40	33	48

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	8.28	6.95	7.88
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289.93B	8.03	6.69	7.57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.50	6.76	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	8.13	6.85	7.62
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.28	6.50	6.33

Intermediate Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Life - Bond Fund	218.79B	8.69	5.71	7.05
ICICI Prudential Life - Income Fund	81.66B	8.37	5.31	7.10
ICICI Prudential Income Opport Dir	29.68B	9.00	6.93	7.93
ICICI Inc Opportunities Dir Div M	29.68B	8.25	7.11	6.63
ICICI Inc Opportunities Dir Div Q	29.68B	5.02	5.56	6.19

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	40.66	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6.89	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5.27	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4.36	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	3.84	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	中立	賣出	強力賣出
技術指標	強力買入	強力賣出	賣出
總結	買入	強力賣出	強力賣出

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香港恒生指數	19,925.81	+341.75	+1.75%
上證指數	3,244.38	+2.56	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	379.10	+0.95	+0.25%
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美元指數期貨	108.900	-0.303	-0.28%

倫敦布倫特原油	80.84	+0.05	+0.06%
WTI原油	77.51	+0.12	+0.16%
黃金	2,748.41	-0.29	-0.01%
銅	4.3563	-0.0122	-0.28%
天然氣	3.811	-0.137	-3.47%
美國二號棉花	67.60	+0.87	+1.30%
美國大豆	1,044.75	+13.25	+1.28%

歐元/美元	1.0319	+0.0037	+0.36%
美元/日元	156.39	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3177	-0.0210	-0.29%
英鎊/美元	1.2197	+0.0019	+0.16%
美元/新臺幣	32.779	-0.141	-0.43%
美元/港幣	7.7842	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	4.97740	-0.00340	-0.07%

建設銀行	6.100	+0.080	+1.33%
友邦保險	54.85	+0.45	+0.83%
滙豐控股	78.35	+0.75	+0.97%
中國平安	42.70	+1.00	+2.40%
騰訊控股	389.80	+10.00	+2.63%
長和	40.10	-0.10	-0.25%
香港交易所	293.60	+6.00	+2.09%