UTI - Liquid Regular Plan - Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Option(0P00015EXX)

NSE

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1,811.393 +0.290 +0.02%

21/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789FA1J66

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 286.65B

0P00015EXX綜觀

提供UTI - Liquid Regular Plan - Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Option互惠基金(ISIN: INF789FA1J66)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00015EXX互惠基金(ISIN: INF789FA1J66)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1061	1018	1074	1198	1292	-
基金回報率	6.12%	1.76%	7.37%	6.2%	5.26%	-
類別中排名	135	165	130	126	87	-
類別中排名百分比	22	28	21	23	17	-

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	286.65B	5.68	5.64	5.75
UTI Liquid Cash Inst Growth	286.65B	6.12	6.20	6.35
UTI Liquid Cash Dividend Payout	286.65B	5.65	5.62	4.61
UTI Liquid Cash Inst M Div	286.65B	6.08	6.16	5.13
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	286.65B	4.37	5.58	4.98

Liquid類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	724.26B	2.55	4.99	4.79
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	724.26B	6.17	6.25	5.19
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	724.26B	6.07	6.14	5.16
SBI Premier Liquid Inst Growth	724.26B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	724.26B	6.07	6.14	5.08

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	5.37	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	3.75	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2.75	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	1.92	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	1.04	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	強力買入	買入	買入
總結	強力買入	買入	買入

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香港恒生指數	19,557.00	-44.11	-0.23%
上證指數	3,355.84	-14.56	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.48	-0.64	-0.17%
日經225	38,483.50	+481.00	+1.27%
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美元指數期貨	107.015	+0.085	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.65	+0.42	+0.57%
WTI原油	70.56	+0.46	+0.66%
黃金	2,691.60	+16.70	+0.62%
銅	4.1140	+0.0025	+0.06%
天然氣	3.482	+0.093	+2.74%
美國二號棉花	70.19	-0.21	-0.30%
美國大豆	981.75	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0474	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.46	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2532	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2591	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.533	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7816	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.03840	+0.00310	+0.06%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.35	+0.62%
滙豐控股	71.55	+0.25	+0.35%
中國平安	46.00	-0.15	-0.33%
騰訊控股	408.80	+1.20	+0.29%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	292.20	-6.20	-2.08%