SBI Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVL6)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,144.048 0.000 0%

30/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01UQ0

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 641.17B

0P0000XVL6綜觀

提供SBI Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl互惠基金(ISIN: INF200K01UQ0)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000XVL6互惠基金(ISIN: INF200K01UQ0)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1031	1010	1038	1160	1246	1598
基金回報率	3.15%	0.98%	3.78%	5.09%	4.49%	4.8%
類別中排名	502	461	502	454	408	263
類別中排名百分比	93	85	96	90	80	79

由SBI Funds Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	641.17B	6.76	6.34	5.20
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	641.17B	6.66	6.22	5.16
SBI Premier Liquid Inst Growth	641.17B	6.66	6.22	6.27
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	641.17B	6.66	6.22	5.09
SBI Premier Liquid Regular Growth	641.17B	6.66	6.22	6.27

Liquid類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	726.53B	6.68	6.23	5.23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	726.53B	6.34	5.99	5.00
HDFC Liquid Fund Growth	726.53B	6.71	6.24	6.26
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	726.53B	6.44	5.29	4.87
HDFC Liquid Direct Growth Option	726.53B	6.77	6.34	6.36

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India (Republic of)	IN002024X318	10.68	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	3.87	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	3.10	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.55	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1.54	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	中立	中立	中立
總結	中立	中立	中立

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香港恒生指數	20,104.75	+63.33	+0.32%
上證指數	3,387.15	-20.18	-0.59%
新加坡MSCI 期貨	373.32	-0.58	-0.16%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,580.5	+6.8	+0.02%
US 500	5,901.5	-5.4	-0.09%
美元指數期貨	107.750	-0.183	-0.17%

倫敦布倫特原油	74.34	+0.35	+0.47%
WTI原油	71.37	+0.38	+0.54%
黃金	2,617.35	-0.75	-0.03%
銅	4.0853	-0.0045	-0.11%
天然氣	3.965	+0.051	+1.30%
美國二號棉花	68.65	+0.18	+0.26%
美國大豆	981.25	-1.25	-0.13%

歐元/美元	1.0409	+0.0003	+0.02%
美元/日元	156.41	-0.42	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.3117	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2555	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.770	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7636	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	4.96380	+0.01270	+0.26%

建設銀行	6.490	+0.050	+0.78%
友邦保險	56.45	+0.15	+0.27%
滙豐控股	76.00	+0.30	+0.40%
中國平安	46.55	+0.20	+0.43%
騰訊控股	420.20	+1.20	+0.29%
長和	41.65	+0.25	+0.60%
香港交易所	295.00	0.00	0.00%