UTI - Liquid Regular Plan - Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Option(0P00015EXX)

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22/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789FA1J66

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 252.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015EXX 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div (0P00015EXX) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.760	99.760	0.000
其他	0.240	0.240	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	76.880	56.082
公司	22.879	21.733

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	9.10	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	3.14	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	1.95	-	-
Indian Bank	INE562A16NL9	1.17	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0.78	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.67	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0.24	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0.00	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0.00	-	-

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	252.19B	6.57	6.22	5.12
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	252.19B	6.60	6.25	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	252.19B	6.72	6.29	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	252.19B	6.80	6.39	6.41
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	252.19B	3.79	2.99	4.21

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.77	+3.22	+0.87%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,797.0	-43.3	-0.10%
US 500	5,940.4	+9.5	+0.16%
美元指數期貨	107.940	+0.589	+0.55%

倫敦布倫特原油	72.45	-0.11	-0.15%
WTI原油	69.38	-0.08	-0.12%
黃金	2,631.19	-13.91	-0.53%
銅	4.1098	+0.0093	+0.23%
天然氣	3.452	+0.040	+1.17%
美國二號棉花	69.31	+1.25	+1.84%
美國大豆	975.62	+0.62	+0.06%

歐元/美元	1.0393	-0.0036	-0.35%
美元/日元	156.96	+0.55	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.3092	+0.0186	+0.26%
英鎊/美元	1.2523	-0.0046	-0.37%
美元/新臺幣	32.695	+0.064	+0.20%
美元/港幣	7.7700	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04950	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%