Bandhan Liquid Fund - Direct Plan - Growth(0P0000XV09)

NSE

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3,079.932 +0.580 +0.02%

05/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01I60

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 137.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV09 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Cash Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XV09) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Cash Fund - Direct Plan - Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.810	99.810	0.000
其他	0.190	0.190	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	72.233	51.750
公司	26.501	20.568
政府	1.077	3.136

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	3.91	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	2.97	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	2.70	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2.10	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QN1	1.35	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1.18	-	-
India (Republic of)	IN002024X367	1.08	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FZ2	1.08	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	0.82	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	0.81	-	-

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	137.74B	3.83	3.80	4.47
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	137.74B	6.10	5.22	3.89
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	137.74B	6.07	6.03	4.21
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	137.74B	6.19	6.15	4.28
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	137.74B	6.22	5.33	3.96

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.80	+4.45	+1.19%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,893.4	+161.9	+0.38%
US 500	5,994.5	+51.9	+0.87%
美元指數期貨	108.155	-0.643	-0.59%

倫敦布倫特原油	76.13	-0.38	-0.50%
WTI原油	73.45	-0.51	-0.69%
黃金	2,648.14	-6.56	-0.25%
銅	4.1550	+0.0815	+2.00%
天然氣	3.612	+0.258	+7.69%
美國二號棉花	68.66	+1.00	+1.48%
美國大豆	999.88	+7.88	+0.79%

歐元/美元	1.0382	+0.0074	+0.72%
美元/日元	157.59	+0.35	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.3491	-0.0074	-0.10%
英鎊/美元	1.2511	+0.0091	+0.73%
美元/新臺幣	32.777	-0.150	-0.46%
美元/港幣	7.7753	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	4.93125	-0.01335	-0.27%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%