ICICI Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XUXT)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

102.377 +0.020 +0.02%

03/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01P73

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 83.3B

0P0000XUXT綜觀

提供ICICI Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl互惠基金(ISIN: INF109K01P73)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000XUXT互惠基金(ISIN: INF109K01P73)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1077	1019	1084	1218	1403	1899
基金回報率	7.66%	1.94%	8.36%	6.79%	7.01%	6.63%
類別中排名	66	75	58	31	14	19
類別中排名百分比	52	49	45	21	18	34

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.35	6.39	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89

Floating Rate類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Floating Rate Income Fund Whol	151.04B	7.73	6.67	7.43
HDFC Fl Rate Inc Short Wh MDiv	151.04B	7.71	6.39	6.13
HDFC Fl Rate Inc Short Wh WDiv	151.04B	7.47	9.90	7.14
HDFC Fl Rate Inc Short Wh D DRIP	151.04B	7.56	7.08	6.30
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh MDiv	151.04B	7.94	6.62	6.29

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	35.02	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11.96	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4.46	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	3.06	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2.44	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	強力買入	強力買入	強力買入
總結	強力買入	強力買入	強力買入

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香港恒生指數	19,758.00	-2.27	-0.01%
上證指數	3,216.01	+4.58	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	376.07	+2.72	+0.73%
日經225	39,384.50	-510.04	-1.28%
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美元指數期貨	108.740	-0.060	-0.06%

倫敦布倫特原油	76.53	+0.02	+0.03%
WTI原油	74.00	+0.04	+0.05%
黃金	2,656.07	+1.37	+0.05%
銅	4.0817	+0.0059	+0.14%
天然氣	3.509	+0.155	+4.62%
美國二號棉花	68.03	+0.37	+0.55%
美國大豆	1,004.12	+12.37	+1.25%

歐元/美元	1.0314	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.69	+0.45	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.3533	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2436	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.928	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7775	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.94460	+0.00000	+0.00%

建設銀行	6.060	+0.030	+0.50%
友邦保險	55.35	-0.15	-0.27%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	44.30	+0.25	+0.57%
騰訊控股	412.20	-2.00	-0.48%
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香港交易所	287.20	+0.20	+0.07%