ICICI Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XUXT)

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102.310 +0.014 +0.01%

28/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01P73

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 71.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUXT 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Weekly D (0P0000XUXT) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Weekly D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.880	3.880
債券	95.680	95.680
其他	0.450	0.450

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.177	45.527
政府	43.498	36.927
現金	3.875	13.148

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	29.35	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	10.00	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	5.08	-	-
Muthoot Finance Ltd.	INE414G07JL7	2.78	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2.77	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2.65	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2.50	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	2.16	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	2.08	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1.74	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291.34B	0.61	7.17	7.85
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291.34B	0.59	6.90	7.54
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291.34B	0.65	7.18	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291.34B	0.61	7.06	7.59
ICICI Ultra Short Term M Div	291.34B	0.63	6.92	6.38

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香港恒生指數	22,941.32	-776.97	-3.28%
上證指數	3,320.90	-67.16	-1.98%
新加坡MSCI 期貨	391.60	-7.50	-1.88%
日經225	37,152.50	-1109.50	-2.90%
US 30	43,776.5	+536.4	+1.24%
US 500	5,946.9	+85.2	+1.45%
美元指數期貨	107.56	+0.38	+0.35%

倫敦布倫特原油	72.81	-0.76	-1.03%
WTI原油	69.76	-0.59	-0.84%
黃金	2,862.20	-47.50	-1.63%
銅	4.5690	-0.0680	-1.51%
天然氣	3.834	-0.100	-2.54%
美國二號棉花	65.25	-1.35	-2.03%
美國大豆	1,025.75	-11.25	-1.10%

歐元/美元	1.0375	-0.0022	0.00%
美元/日元	150.60	+0.80	+0.53%
美元/離岸人民幣	7.2927	-0.0064	-0.14%
英鎊/美元	1.2577	-0.0020	0.00%
美元/新臺幣	32.905	-0.024	-0.06%
美元/港幣	7.7783	+0.0009	+0.00%
日元/港幣	5.16320	-0.02800	-0.58%

建設銀行	6.590	-0.110	-1.64%
友邦保險	59.40	-1.50	-2.46%
滙豐控股	89.25	-0.15	-0.17%
中國平安	45.95	-2.20	-4.57%
騰訊控股	478.60	-16.80	-3.39%
長和	38.85	-0.70	-1.77%
香港交易所	350.00	-15.00	-4.11%