ICICI Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XUXT)

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102.377 +0.020 +0.02%

03/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01P73

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 83.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUXT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.580	3.580
債券	96.040	96.040
其他	0.380	0.380

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	49.666	37.594
公司	46.379	45.141
現金	3.576	13.011

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	35.02	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11.96	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4.46	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	3.06	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2.44	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2.18	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	1.90	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	1.83	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1.53	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07777	1.52	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.35	6.39	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89

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香港恒生指數	19,799.00	+38.73	+0.20%
上證指數	3,216.81	+5.38	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	377.15	+3.80	+1.02%
日經225	39,440.50	-454.04	-1.14%
US 30	42,681.5	-50.0	-0.12%
US 500	5,939.4	-3.2	-0.05%
美元指數期貨	108.710	-0.090	-0.08%

倫敦布倫特原油	76.58	+0.07	+0.09%
WTI原油	74.06	+0.10	+0.14%
黃金	2,656.19	+1.49	+0.06%
銅	4.0873	+0.0115	+0.28%
天然氣	3.508	+0.154	+4.59%
美國二號棉花	67.98	+0.32	+0.47%
美國大豆	1,003.50	+11.75	+1.18%

歐元/美元	1.0316	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.64	+0.40	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.3477	-0.0088	-0.12%
英鎊/美元	1.2439	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.918	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7775	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.94460	+0.00000	+0.00%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	54.90	-0.60	-1.08%
滙豐控股	75.45	+0.45	+0.60%
中國平安	43.80	-0.25	-0.57%
騰訊控股	408.80	-5.40	-1.30%
長和	41.05	-0.10	-0.24%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%