Vale (VALEm)

貨幣 ARS
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VALEm現金流量表

結束日期:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+81.85%-57.44%+13.24%-23.83%-2.86%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa121,22895,92439,94031,59213,814
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16,37916,38615,30016,23817,063
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---287243
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,756-46,18614,77365519,571
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa915-7,923-4,1081,427-1,926
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-45.61%+31.49%-29.98%+2.05%-24.96%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27,301-28,184-29,446-35,098-33,390
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,9874,008-1,9794,317-5,073
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-505.43%+34.99%+47.89%+69.01%+110.8%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,1656,7649,58526,70130,480
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,1656,7649,58526,70130,480
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,911-12,918-4,374-15,452-9,270
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,911-12,918-4,374-15,452-9,270
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29,121-30,640-13,593-2,054-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-73,112-34,092-27,967-20,663-19,971
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-247-119-653--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,071-3,657-4,7155,247-1,649
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--61---
期初現金餘額
現金及現金等價值物
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa70,08665,40924,71117,47430,671
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa65,40924,71117,47430,67140,563
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa84,776.533,358.384,230.7536,69915,446.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+55.06%-60.65%-87.32%+767.43%-57.91%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.53%0.22%0.11%0.07%0.04%
*以每百萬BRL算(每股項目除外)

常見問題

Vale DRC 營業活動現金流與上季相比有何變化?

營業活動現金流季增率為 26.307%,達到 12,349.000。

Vale DRC 資本支出花了多少錢?

最近一季資本支出總額為 -6,288.000。

Vale DRC 融資活動現金流最近有何變化?

最近一季融資活動現金流為 -565.000,與上季相比變化為 96.443%。

Vale DRC 最近是否有舉債或償還債務?

最近一季,已發行總債務為 812.000,已償還總債務為 -672.000。

Vale DRC 最近一季含槓桿自由現金流是多少?

含槓桿自由現金流為 6,434.500,反映出與上季相比變化為 152.193%。

Vale DRC 自由現金流收益率是多少?

最近一季自由現金流收益率為 0.012%。

Vale DRC 上一財年營業活動產生多少現金?

最近財年,Vale DRC 營業活動產生現金為 48,765.000。

Vale DRC 營業活動現金流年增率?

營業活動現金流較上一財年增加 -2.857%。
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