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淡水河谷公司 (VALE3)

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12.420 +0.418    +3.48%
20/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )
種類:  股票
市場:  德國
國際證券識別碼(ISIN):  BRVALEACNOR0 
S/N:  897136
  • 成交量: 1,903
  • 買入價/賣出價: 12.210 / 12.464
  • 全日波幅: 12.200 - 12.420
淡水河谷公司 12.420 +0.418 +3.48%

VALE3現金流量表

 
淡水河谷公司現金流量表顯示公司現金和現金等值的變動,詳細列出過去四期運營、投資和融資業務的表現(季報或年報)。
每年季度
進階現金流量表
結束日期: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
時間範圍: 0 月 0 月 0 月 0 月
淨收益/起點 8291 11982 13864 4573
來自經營活動的現金 17822 23609 14086 9236
折舊/遞耗 3147 3861 3812 3851
攤銷 - 315 - -
遞延稅 - - - -
非現金項目 -966 11630 -2685 3855
現金收入 - - - -
現金支出 - - - -
現金稅金支出 - 1279 3493 2847
現金利息支出 - 2153 846 988
營運資金變動 6957 -4231 -905 -3043
來自投資活動的現金 -7518 -10995 -8272 -5264
資本支出 -6906 -10455 -7145 -5974
其他投資現金流項目合計 -612 -540 -1127 710
來自融資活動的現金 -9261 -11009 -10498 -3051
融資現金流項目 - -167 - -679
發放現金紅利合計 -11722 -10033 -8277 -
股票發行(贖回)淨額 -1357 -219 -2660 -6598
債務發行(贖回)淨額 3818 -590 439 4226
外匯影響 - -1549 -493 -3649
現金變動淨額 1461 -2390 -4149 112
期初現金結餘 17474 19864 24013 23901
期末現金結餘 18935 17474 19864 24013
自由現金流 13219.62 -10656.5 7246.62 3822.75
自由現金流增長 224.05 -247.05 89.57 -36.56
自由現金流收益率 4.19 3.96 2.38 1.16
*以每百萬BRL算(每股項目除外)
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