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這三隻價值股或在熊市中大放異彩

作者 Investing.com (Jesse Cohen/Investing.com)股市2022年5月19日 15:11
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這三隻價值股或在熊市中大放異彩
作者 Investing.com (Jesse Cohen/Investing.com)   |  2022年5月19日 15:11
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Investing.com 由於投資者對美聯儲加息以對抗高通脹的計畫感到擔憂,華爾街主要股指迎來了有記錄以來最糟糕的年初表現之一。

道鐘斯工業平均指數今年以來下跌了10%,美國標準普爾500指數和以科技股為主的納斯達克綜合指數分別下跌了14%和23%。

道指、標普和納指走勢圖,來源:Investing.com
道指、標普和納指走勢圖,來源:Investing.com

近幾個月來,股市大幅下跌,令無利可圖的高增長科技公司遭受重創,但在當前這輪市場動盪中,價值型股票卻出現了令人印象深刻的上漲。

iShares S&P 500 Value ETF (NYSE:IVE)和iShares S&P 500 Growth ETF (NYSE:IVW)的表現可以明顯地說明這一點。 今年迄今為止,IVE的表現遠遠優於IVW,因為投資者拋售成長股,轉向更安全的投資。

 IVE 和 IVW走勢圖,來源:Investing.com
IVE 和 IVW走勢圖,來源:Investing.com

鑒於華爾街的波動性短期內不會大幅下降,下麵這三隻支領先的價值股票在當前情況下值得關注。

1. 英美煙草

市盈率:12

股息收益率:6.74%

市值:990億美元

今年迄今表現:+ 16.6%

英美煙草公司 (NYSE:BTI)是全球第二大煙草公司。 其最受認可和最暢銷的產品是Lucky Strike, Newport, Camel, Kent和Dunhill品牌,銷往180多個國家。 其產品組合還包括低分險的煙草產品,如Vype、Vuse和glo。

高品質的藍籌股派息股在動盪環境中往往表現優異,因為市場參與者尋求估值相對較低的防禦型消費必需品公司。

英美煙草公司的市盈率為12,今年迄今為止股價上漲了16.6%,與其他著名的同行相比,估值非常低。比如菲力浦莫里斯國際公司 (NYSE:PM)和奧馳亞集團公司 (NYSE:MO)的市盈率分別為18.4和33.0。

這家總部位於英國的煙草製造公司也是一支優質派息股。 BTI目前的季度派息為每股0.7354美元,年化派息為2.94美元,收益率高達6.74%,為業內最高之一。

BTI走勢圖,來源:Investing.com
BTI走勢圖,來源:Investing.com

BTI週二收于43.63美元,距離2月17日創下的47.24美元的四年高點已經不遠。 以目前的價格水準來看,在倫敦證券交易所上市並且是富時100指數成分股的BTI市值為990億美元。

28日,BTI公佈了第一季度的利潤和銷售額,輕鬆超過了市場的普遍預期。

該公司稱,到2025年新產品類別的營收料將增長至50億英鎊(62.1億美元)。該公司近期轉向不燃、低風險產品,獲利頗豐。

根據InvestingPro的模型,BTI未來12個月的平均目標價為60.63美元,較當前水準高出39%。

BTI公允價值,來源:InvestingPro
BTI公允價值,來源:InvestingPro

2. 德文能源

市盈率:13.6

股息收益率:7%

市值:479億美元

今年迄今表現:+ 64.7%

作為美國最大的獨立葉岩油和天然氣生產商之一,戴文能源 (NYSE:DVN)今年在能源領域表現突出,受益於能源價格上漲和全球需求改善。

這家總部位於奧克拉荷馬州的公司在2022年上漲了近65%,遠遠超過了道鐘斯工業平均指數和標準普爾500指數的回報率,使其成為今年市場上漲幅最大的公司之一。

儘管今年迄今為止回報強勁,但德文仍是對沖市場波動的最佳選擇之一,因為該公司一直在努力以更高的股息派發和股票回購的形式向股東返還更多現金。

這家低成本石油和天然氣生產商最近將季度股息提高了27%,達到每股1.27美元。 這意味著5.08美元的年化股息和7.0%的收益率,使其在當前環境下極具吸引力。

相比之下,美國基準10年期國債的收益率徘徊在3%以下,而標準普爾500指數的隱含收益率目前約為1.5%。

此外,Devon的市盈率相對較低,為13.6,比其他諸如依歐格資源公司 (NYSE:EOG)和Pioneer Natural Resources Co (NYSE:PXD)等著名的油氣公司更便宜。

DVN日線圖,來源:Investing.com
DVN日線圖,來源:Investing.com

DVN昨晚收于72.58美元,這是自2014年8月以來的最高水準。 按照目前的價格估值,這家能源生產商的市值為479億美元。

Devon將繼續從二疊紀盆地的運營中獲益,同時受益於強勁的原油和天然氣價格,這將有助於推動未來的利潤和銷售增長。

該公司在5月2日公佈第一財季業績時,獲利和營收均較上年同期實現三位數增長。 該公司還將股票回購計畫的規模提高了25%,至20億美元,並明確表示將繼續關注股東回報。

InvestingPro的模型顯示,DVN未來12個月的平均目標價為95.02美元,較當前水準高出31%。

DVN公允價值,來源:InvestingPro
DVN公允價值,來源:InvestingPro

3. 康尼格拉食品

市盈率:16.4

股息收益率:3.54%

市值:169億美元

今年迄今表現:+ 3.4%

康尼格拉 (NYSE:CAG)是世界上最大的包裝食品製造公司之一,以生產Slim Jim牛肉幹、Hunt’s番茄醬、Duncan Hines蛋糕粉和Reddi-wip等主要食品而聞名。

由於投資者擔心通貨膨脹加速、經濟增長放緩和利率上升,康尼格拉的股票有可能在未來幾個月帶來強勁回報,因為投資者紛紛湧入必需消費品這一防禦性領域。

該公司的市盈率為16.4倍,今年迄今上漲了3.4%,與其他包裝食品巨頭如卡夫亨氏 (NASDAQ:KHC)和荷美爾食品 (NYSE:HRL)相比,CAG的估值較低,卡夫的市盈率高達54.1倍,而荷美爾的市盈率為31.2倍。

此外,康尼格拉公司提供每股1.25美元的年化股息,收益率為3.54%,在當前的市場條件下,它更有可能表現良好。

CAG日線圖,來源:Investing.com
CAG日線圖,來源:Investing.com

CAG昨晚收于35.31美元,進一步遠離3月11日觸及的52周低點30.06美元。 按照目前的水準,該公司的市值為169億美元。

儘管投入價格和貨運成本飆升帶來了負面影響, 康尼格拉公司在4月7日公佈了好於預期的財報。

這家包裝食品公司還上調了全年銷售預期,考慮到需求上升和額外價格上漲,這預示著未來的好兆頭。

InvestingPro的模型顯示,CAG未來12個月的平均目標價為46.31美元,較當前水準高出31%。

CAG公允價值,來源:InvestingPro
CAG公允價值,來源:InvestingPro

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(翻譯:潘奕衡)

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