【今日頭條】
第叁屆“一帶一路”國際合作高峰論壇將在北京舉辦
10月，第叁屆“一帶一路”國際合作高峰論壇將在北京舉辦，這是紀念“一帶一路”倡議提出10周年最隆重的活動。截至目前，已有來自130多個國家的代表確認與會，還有很多國際組織代表確認參會。
目前，中國已同150多個國家和30多個國際組織簽署“一帶一路”合作文件。倡議迄今已形成3000多個合作項目，拉動近萬億美元投資規模。
比如，中老鐵路工程帶動老撾11萬人就業，安全穩定運營21個月，發送旅客超2090萬人次、運輸貨物超2536萬噸。希臘比雷埃夫斯港自中遠海運入股後，貨物吞吐量從2010年的88萬標准箱增加到2022年的500多萬標准箱，對當地每年直接經濟貢獻達到3億歐元。
安信證券發布研究報告認爲“一帶一路”作爲今年建築行業的重要投資主線，海外建設需求有望放量，建築央企和國際工程企業海外業務恢複快速增長，未來板塊將持續呈現主題+基本面共振行情。大型建築央企，業績穩健，海外業務領域綜合實力強勁：中國建築(601668.SH)、中國建築國際(03311)、中國交建(01800)、中國中鐵(00390)、中國鐵建(01186)和中國中冶(01618);國際工程板塊細分領域優質龍頭，海外業務高速增長，中長期具備低碳邏輯的中鋼國際(000928.SZ)和中材國際(600970.SH)。
【大勢展望】
10年期美債收益率上逼4.65% 再創十六年最高
隔夜美股截至收盤，道指跌68.61點，跌幅爲0.20%，報33550.27點;納指漲29.24點，漲幅爲0.22%，報13092.85點;標普500指數漲0.98點，漲幅爲0.02%，報4274.51點。
中概股跑贏大盤，金龍指數收漲0.8%，新東方(EDU.US)漲超4%，小鵬汽車(XPEV.US)收漲2.8%。法拉第未來(FFIE.US)重挫超44%，總市值不足3000萬美元。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報17576點，較香港收市跌35.40點或0.20%。
投資者在美債收益率上升和利率前景不明朗所引發的抛售後正在權衡利弊。此外，投資者還在關注華盛頓的事態發展，美國立法者之間的分歧使聯邦政府在周末面臨部分關門的風險。10年期美債收益率從日低反彈超15個基點並上逼4.65%，是2007年10月17日以來首次漲穿4.6%關口，再創十六年最高。
中秋、國慶節假期來臨，港股將于9月30日(周六)到10月2日(周一)期間休市，10月3日(周二)恢複正常交易。港股通(南向)方面，9月29日(周五)至10月6日(周五)不提供服務，10月9日(周一)起照常開通。
【熱點前瞻】
隔夜國際原油期貨大漲
WTI 11月原油期貨收漲3.29美元，漲幅3.64%，報93.68美元/桶;布倫特11月期貨漲2.59美元，漲幅2.75%，報96.55美元/桶。此前美國俄克拉荷馬州庫欣的庫存跌破2,200萬桶，創2022年7月份以來新低，並接近運營最低水平。WTI即期溢價約每桶2美元，爲2022年7月以來最高，表明期貨市場正在反映現貨市場吃緊狀況。不過，在多數地區，庫存一直在下降。在庫欣，儲罐存儲量爲容量的25%。“我對這個市場的擔憂是，我們已經去化了太多庫存，”咨詢公司Energy Aspects的聯合創始人兼研究主管Amrita Sen表示，“眼下，美國現狀是，庫欣枯竭。”
中共中央政治局：要加大國有企業、金融領域反腐敗力度 深入糾治“四風”
中共中央政治局9月27日召開會議，審議《關于二十屆中央第一輪巡視情況的綜合報告》。會議強調，要推動全面從嚴治黨向縱深發展，壓緊壓實黨委(黨組)書記第一責任人責任、領導班子成員“一崗雙責”、紀檢監察機構監督責任，突出加強對各級“一把手”的監督，加大國有企業、金融領域反腐敗力度，深入糾治“四風”，深化以案促改、以案促治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。要認真貫徹新時代黨的組織路線，加強領導班子建設、幹部人才隊伍建設和基層黨組織建設。要綜合用好巡視成果，深化改革、完善制度，推進源頭治理，促進標本兼治。(新華社)
交通運輸部：預計中秋國慶假期超20億人次跨區域流動
2023年中秋、國慶假期從9月29日至10月6日，共8天時間，交通運輸部門預計中秋、國慶假期，跨區域人員流動量持續高位運行，全社會跨區域人員流動量達20.5億人次，日均2.57億人次，比2019年同期日均增長11.5%，比2022年同期日均增長58.8%。
IMAX CHINA(01970)：ISS建議股東投票“贊成”與IMAX進行的私有化交易
智通財經APP訊，IMAX CHINA(01970)公布，2023年9月26日(紐約時間)，領先的獨立代理投票咨詢公司Institutional Shareholder Services, Inc.(ISS)已建議IMAX China的股東投票“贊成”公司先前宣布與IMAX進行的私有化交易。
理想汽車-W(02015)終止美股ATM增發
智通財經APP訊，理想汽車-W(02015)發布公告，內容有關根據美股ATM增發發行一般授權項下的公司A類普通股及該等股份于香港聯交所上市的相關事宜，公司已提供終止公司與若幹代理銷售方就美股ATM增發訂立的日期爲2022年6月28日(美國東部時間)的股權分銷協議的通知，于2023年9月27日(美國東部時間)營業結束後立即生效。公司終止美股ATM增發，原因是其並無計劃于終止生效後根據美股ATM增發進一步籌集額外資金或出售額外證券。公司未因本次終止受到任何處罰或承擔任何責任。
功率半導體IGBT及SiC模塊 比亞迪“遙遙領先”
分供應商來看，23年1-7月，比亞迪半導體累計搭載功率模塊約106萬套(占32.0%);斯達半導約17.9萬套(占5.4%)，時代電氣約38.3萬套(占11.6%);士蘭微約11.9萬套(占3.6%)，中芯紹能約6.7萬套(占2.0%)，宏微約1.6萬套(占0.5%)。分産品來看，IGBT功率模塊交付中，比亞迪半導體供應量最大，占比37.96%，排名第二、第叁的英飛淩、中車時代僅占15.89%和14.26%;SiC MOSFET模塊國産廠商整體占比較低，意法半導體(75.12%)一家獨大，比亞迪半導體(10.06%)和安森美(12.02%)市占率接近，遠高于國內其他廠商。
比亞迪在碳化矽襯底方面也成果顯著，根據“龍崗發布”的消息顯示，比亞迪已成功攻克碳化矽晶圓襯底全環節工藝和設備制造技術，4英寸碳化矽晶圓性能已達到世界先進水平。
【個股點晴】
九毛九(09922)：超跌帶來買點
天風證券研究認爲，九毛九已經超跌。保守看業績今年25X、明年20X估值，是值得關注的買點：
1、9月恢複度不可能比5-6月淡季時再差、月初受一點天氣影響後面還可以。
2、每年至少20%-30%業績增長預期沒有變、公司α在持續也沒有變。
3、墊款補充公告事項在加速解決、雖然此前有一點市場預期但可能遭遇了外資做空。
4、後續不排除回購or增持措施，老板是餐飲上市公司裏比較積極做主業謀發展的。
太二：
1)開店：太二今年開出120家門店的目標指引不變(有13家門店是去年裝修好的，包含後全年至少會開出133家的新店)，上半年開店速度慢主要由于和物業方談嚴格的租約條件。
2)門店表現：80%的太二在其商場坪效中排名前叁，雖然商場客流恢複度有限、但競爭力仍在。預期太二千店時單店年收入1000萬、op margin23%，目前租金及毛利率仍有優化空間。
慫火鍋：
1)開店：慫今年開店目標上調至35家以上，明年預計進一步加速。2)慫火鍋在快速開店階段、處于品牌勢能高位，翻座翻台等經營數據仍有上升空間，到500家店的穩態階段預計翻座率3次。慫品牌毛利率目前60%出頭，目標也是65%-66%;目前人工成本高是由于開店儲備，後續會持續下降。
天風證券研究認爲，九毛九的確定性來自太二坪效領先的品牌力和困難時期的高盈利維持、潛在高彈性空間來自慫火鍋品牌勢能上升期的超預期可能，維持”買入”評級。
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