週三，美銀美林證券調整了對永利度假村（NASDAQ:WYNN）的展望，將目標價從之前的125美元下調至118美元，同時仍維持對該股票的優於大市評級。這一調整是在永利度假村公佈第三季度盈利低於預期之後做出的。公司合併物業EBITDA達到5.277億美元，低於分析師預計的5.64億美元和市場預期的5.491億美元。
這一差距主要歸因於澳門業績疲軟，澳門EBITDA報告為2.629億美元，低於美銀美林估計的3.001億美元和市場預測的2.841億美元。由於8月和9月澳門數據較低，該公司修訂了對永利度假村第四季度和2025年的預估。
儘管最近數據顯示永利在澳門的市場份額有所下降，但該公司指出，永利度假村正積極採取措施改善其市場地位。雖然有跡象表明10月可能有所改善，但分析師表示，月度結果的變動性可能在短期至中期內對股票構成風險。
分析師對永利度假村的長期前景仍持樂觀態度。預計公司的高端資產將受益於澳門的復甦，如潛在的刺激措施。此外，永利度假村在拉斯維加斯擁有獨特資產，並有擴大會議空間的潛力。該公司還強調了永利度假村擴展到阿拉伯聯合酋長國的長期潛力被低估。
在其他最近的新聞中，永利度假村在發布2024年第三季度財報後成為金融公司分析的焦點。公司報告收入和盈利適度增長，拉斯維加斯標準化收入增長1%，同城酒店收入增長5%，老虎機投注額增長4%。此外，波士頓恩科的EBITDAR同比增長4%，達到6300萬美元，而澳門業務的EBITDA增長3%，營業收入增長6%。
金融服務公司Stifel將永利度假村的股票目標價從103美元上調至125美元，維持買入評級。該公司認為，公司股票目前以顯著折讓的倍數交易，並預計隨著市場復甦，永利的澳門資產估值將上升。
相比之下，花旗維持買入評級，但將目標價從121美元調整至116美元，理由是2024年第三季度業績略有不足。公司管理層對即將在拉斯維加斯舉行的一級方程式賽事表示樂觀預期，並報告2024年10月澳門中場賭桌投注額健康，酒店入住率達99%。
InvestingPro 洞察
最近的InvestingPro數據為美銀美林證券對永利度假村的分析提供了額外背景。儘管目標價下調，永利的財務數據仍顯示出一些積極指標。公司過去十二個月的收入增長為25.16%，毛利率高達69.09%，展現了強勁的運營表現，與美銀美林的長期樂觀態度一致。
然而，InvestingPro提示也突出了一些挑戰。該股票在過去一週內大幅下跌，一週價格總回報率為-11.95%，過去一個月表現不佳，回報率為-17.76%。這種波動性與美銀美林對短期至中期風險的擔憂相符。
從積極方面來看，永利以適度的債務水平運營，流動資產超過短期債務，這可能為公司在追求澳門市場份額改善和在阿聯酋擴張時提供財務靈活性。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為永利度假村提供了10個額外的提示，深入洞察公司的財務健康狀況和市場地位。
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