週三，Raymond James將Masimo Corp. (NASDAQ:MASI)的評級從"市場表現"上調至"優於大盤"。該公司為Masimo股票設定了170.00美元的目標價。此次上調評級是基於公司盈利增長和利潤率擴張的潛力的積極展望。
Raymond James列舉了幾個上調評級的理由，包括預期Masimo的盈利估計可能會增加。分析師指出，在剝離消費者業務部門後，Masimo的發展脈絡變得更加清晰，這使得維持中立立場變得困難。儘管Raymond James對核心醫療保健收入的假設仍低於市場共識，但預計Masimo將成為一個獨特的利潤率擴張故事。
分析師認為，Masimo的盈利能力將開始引起更多關注，使投資者對公司的估值更加靈活。隨著新董事會致力於改善業務，預計一系列創造價值的活動將提升核心盈利能力。Raymond James預測，到2026年，Masimo的核心醫療保健每股盈利可能超過6美元，進一步支持了"優於大盤"的評級。
這一預測包括進一步擴大利潤率的潛力，這也是Raymond James積極看法的基礎。該公司的展望表明，隨著Masimo的發展和實施改善業務的策略，其財務表現可能會增強，為上調評級和目標價提供了堅實的基礎。
在其他近期新聞中，Masimo Corporation報告的第三季度盈利超過了分析師的預期，調整後每股盈利為0.98美元，高於分析師共識的0.84美元。公司第三季度收入為5.046億美元，略高於5.0287億美元的預期，同比增長11.5%。
然而，Masimo第四季度收入指引為5.81-6.11億美元，中位數低於分析師共識的6.075億美元。對於2024全年，Masimo上調了每股盈利指引至3.95-4.10美元，高於3.88美元的共識。
儘管有這些積極發展，公司下調了2024全年的收入展望。公司的財務狀況顯示出改善跡象，毛利率同比增加350點子，營業利潤率同比上升230點子。這些利潤率的提升反映了Masimo在不同市場條件下優化財務運營的努力。
針對這些最新發展，Needham重申了對Masimo股票的持有評級。這反映了該公司考慮到更新後的財務指引和當前相對於同行的估值後對Masimo股票的看法。公司還報告在本季度出貨了60,500個無創技術板和儀器。
InvestingPro洞察
Raymond James最近的升級與InvestingPro的幾個關鍵指標和洞察相一致。Masimo Corp. (NASDAQ:MASI)表現強勁，過去一年的價格總回報率達到85.8%，過去三個月的回報率為37.38%。這一勢頭反映在股票交易接近52週高點，目前價格為該峰值的98.46%。
InvestingPro提示強調，Masimo的淨收入預計今年將增長，支持Raymond James對盈利增長的樂觀展望。公司的流動資產超過短期債務，以及以適度的債務水平運營，為分析師預期的潛在利潤率擴張提供了堅實的財務基礎。
然而，投資者應注意，Masimo的交易價格對應高盈利和EBITDA估值倍數，市盈率為99.67。這一估值表明市場已經計入了顯著的增長預期，與Raymond James的觀點一致，即盈利能力將引起更多關注。
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