UTI - Liquid Regular Plan - Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl Option(0P00005WKY)

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24/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01PG3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 211.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WKY 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Daily Divi (0P00005WKY) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Daily Divi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.790	99.790	0.000
其他	0.210	0.210	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.789	59.307

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	5.37	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	3.75	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2.75	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	1.92	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	1.04	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.59	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0.56	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0.23	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0.21	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	0.00	-	-

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst Growth	211.09B	6.12	6.20	6.35
UTI Liquid Cash Dividend Payout	211.09B	5.65	5.62	4.61
UTI Liquid Cash Inst M Div	211.09B	6.08	6.16	5.13
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	211.09B	5.65	5.61	4.60
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	211.09B	5.98	6.15	5.11

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	373.23	-3.87	-1.03%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,686.0	+389.5	+0.88%
US 500	6,013.4	+44.1	+0.74%
美元指數期貨	106.639	-0.868	-0.81%

倫敦布倫特原油	73.12	-1.51	-2.02%
WTI原油	69.68	-1.56	-2.19%
黃金	2,667.60	-69.60	-2.54%
銅	4.1668	+0.0338	+0.82%
天然氣	3.455	+0.168	+5.11%
美國二號棉花	71.50	+0.73	+1.03%
美國大豆	988.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0517	+0.0100	+0.96%
美元/日元	153.82	-0.92	-0.59%
美元/離岸人民幣	7.2405	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2591	+0.0060	+0.47%
美元/新臺幣	32.412	-0.171	-0.52%
美元/港幣	7.7807	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	5.05780	+0.02830	+0.56%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	UTI Liquid Fund C.	1,081.964	+0.200	+0.02%
	Capital Group New.	21.740	+0.120	+0.56%