Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund Class I(SMVTX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.13 +0.16 +1.34%

03/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Virtus

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SMVTX 持股

全面的主要持股資訊及 RidgeWorth Ceredex Mid-Cap Value Eq I (SMVTX) 的關鍵持股資訊。我們的 RidgeWorth Ceredex Mid-Cap Value Eq I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.87	4.87	0.00
股票	95.13	95.13	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.09	14.51
市帳率	2.44	2.05
市銷率	1.64	1.21
市現率	13.77	9.18
股息收益率	2.04	2.13
5 年盈利增長	10.46	10.26

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.74	16.51
科技	19.33	11.00
金融服務	16.27	17.63
週期性消費	11.10	11.53
能源	8.03	6.11
基本材料	7.55	4.98
房地產	7.17	7.82
醫療保健	3.91	10.18
公用事業	3.91	7.16

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Marvell	US5738741041	3.88	119.01	+0.70%
Mid-America Apartment Communities	US59522J1034	2.10	149.77	-3.41%
好事達公司	US0200021014	2.09	185.91	-2.89%
PG E	US69331C1080	2.06	19.86	-2.65%
恩智浦半導體	NL0009538784	2.06	213.41	+2.18%
斯倫貝謝	AN8068571086	2.03	38.76	+0.44%
Revvity	US7140461093	2.02	115.59	+1.75%
First Citizens Bancshares	US31946M1036	2.00	2,149.75	-0.04%
第一資本金融	US14040H1059	1.99	183.52	+1.71%
火神材料	US9291601097	1.96	257.38	+0.10%

由Virtus發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Virtus KAR Mid Cap Core Fund Classi	2.46B	13.03	4.92	12.12
Virtus Small-Cap Sustainable Growt	2.01B	20.69	0.33	15.23
Virtus Small-Cap Core I	1.46B	23.11	15.05	16.65
Virtus KAR International Small Capi	808.8M	6.84	-4.38	7.27
Virtus Quality Small-Cap I	626.92M	20.64	4.33	9.99

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.60	+4.25	+1.14%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,733.2	+1.7	+0.00%
US 500	5,980.7	+38.1	+0.64%
美元指數期貨	108.070	-0.728	-0.67%

倫敦布倫特原油	76.18	-0.33	-0.43%
WTI原油	73.40	-0.56	-0.76%
黃金	2,646.74	-7.96	-0.30%
銅	4.1508	+0.0773	+1.90%
天然氣	3.698	+0.344	+10.26%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	996.25	+4.50	+0.45%

歐元/美元	1.0389	+0.0081	+0.79%
美元/日元	157.60	+0.36	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.3469	-0.0096	-0.13%
英鎊/美元	1.2521	+0.0101	+0.81%
美元/新臺幣	32.776	-0.151	-0.46%
美元/港幣	7.7754	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	4.93315	-0.01145	-0.23%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%