Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund Class I(SMVTX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.51 -0.01 -0.07%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Virtus

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SMVTX 持股

全面的主要持股資訊及 RidgeWorth Ceredex Mid-Cap Value Eq I (SMVTX) 的關鍵持股資訊。我們的 RidgeWorth Ceredex Mid-Cap Value Eq I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.03	3.29	0.26
股票	96.97	96.97	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.46	14.52
市帳率	2.47	2.02
市銷率	1.68	1.19
市現率	13.38	9.01
股息收益率	1.95	2.17
5 年盈利增長	12.60	10.64

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.52	10.62
工業	21.24	17.10
金融服務	16.11	17.79
基本材料	8.30	5.00
醫療保健	7.59	9.79
週期性消費	6.79	11.80
房地產	6.73	8.09
能源	5.71	6.01
公用事業	2.70	6.85
防禦型消費	2.32	6.43

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Marvell	US5738741041	3.79	90.07	-2.92%
哈門那醫療保健	US4448591028	3.45	289.42	+3.34%
Dell Tech	US24703L2025	3.23	134.53	-1.42%
第一資本金融	US14040H1059	2.86	185.53	-0.67%
泰瑞达公司	US8807701029	2.55	106.38	-1.80%
DuPont De Nemours	US26614N1028	2.55	83.40	+1.35%
塔吉特公司	US87612E1064	2.25	154.99	-0.42%
PPG 工業公司	US6935061076	2.23	123.42	+1.37%
Vertiv Holdings Co	US92537N1081	2.17	124.53	+0.58%
CDW Corp	US12514G1085	2.16	186.01	-3.07%

由Virtus發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Virtus KAR Mid Cap Core Fund Classi	2.57B	6.84	2.53	11.97
Virtus Small-Cap Sustainable Growt	2.31B	8.34	-4.11	14.12
Virtus Small-Cap Core I	1.57B	10.78	9.99	15.79
Virtus KAR International Small Capi	839.86M	7.17	-5.85	7.03
Virtus Quality Small-Cap I	685.52M	8.80	0.07	9.01

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香港恒生指數	19,637.00	-186.45	-0.94%
上證指數	3,424.09	-15.19	-0.44%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-0.10	-0.03%
日經225	38,760.00	+19.50	+0.05%
US 30	43,934.4	-23.8	-0.05%
US 500	5,983.5	-1.9	-0.03%
美元指數期貨	106.609	+0.230	+0.22%

倫敦布倫特原油	72.05	-0.23	-0.32%
WTI原油	68.14	-0.29	-0.42%
黃金	2,569.15	-17.35	-0.67%
銅	4.0373	-0.0329	-0.81%
天然氣	2.958	-0.020	-0.67%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,012.00	+5.50	+0.55%

歐元/美元	1.0546	-0.0016	-0.16%
美元/日元	156.07	+0.62	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.2532	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2681	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.582	+0.112	+0.34%
美元/港幣	7.7831	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.04987	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	-0.030	-0.51%
友邦保險	58.30	-0.70	-1.19%
滙豐控股	69.60	+0.15	+0.22%
中國平安	46.80	+0.35	+0.75%
騰訊控股	410.20	+6.40	+1.58%
長和	39.65	-0.35	-0.88%
香港交易所	308.00	-1.20	-0.39%