Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund Class I(SMVTX)

美國基金

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12.13 +0.16 +1.34%

03/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Virtus

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SMVTX歷史資料

免費獲取SMVTX基金的歷史走勢資料。你可瀏覽Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund Class I基金在所選日期範圍內的收市價。你可以每日、每周或每月的時間段查閱數據。所選日期範圍的數據摘要，將會在表格底部顯示。

時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月3日	12.13	12.13	12.13	12.13	1.34%
2025年1月2日	11.97	11.97	11.97	11.97	-0.25%
2024年12月31日	12.00	12.00	12.00	12.00	0.17%
2024年12月30日	11.98	11.98	11.98	11.98	-0.75%
2024年12月27日	12.07	12.07	12.07	12.07	-0.90%
2024年12月26日	12.18	12.18	12.18	12.18	0.25%
2024年12月24日	12.15	12.15	12.15	12.15	0.83%
2024年12月23日	12.05	12.05	12.05	12.05	0.50%
2024年12月20日	11.99	11.99	11.99	11.99	1.27%
2024年12月19日	11.84	11.84	11.84	11.84	0.00%
2024年12月18日	11.84	11.84	11.84	11.84	-10.37%
2024年12月17日	13.21	13.21	13.21	13.21	-1.56%
2024年12月16日	13.42	13.42	13.42	13.42	-0.15%
2024年12月13日	13.44	13.44	13.44	13.44	0.15%
2024年12月12日	13.42	13.42	13.42	13.42	-0.52%
2024年12月11日	13.49	13.49	13.49	13.49	0.45%
2024年12月10日	13.43	13.43	13.43	13.43	-1.18%
2024年12月9日	13.59	13.59	13.59	13.59	-0.29%
2024年12月6日	13.63	13.63	13.63	13.63	-0.07%

最高: 13.63

最低: 11.84

差價: 1.79

平均: 12.62

升跌（%）: -11.07

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上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.60	+4.25	+1.14%
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美元指數期貨	108.070	-0.728	-0.67%

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美國大豆	996.25	+4.50	+0.45%

歐元/美元	1.0390	+0.0082	+0.80%
美元/日元	157.60	+0.36	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.3468	-0.0097	-0.13%
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美元/新臺幣	32.775	-0.152	-0.46%
美元/港幣	7.7754	-0.0025	-0.03%
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滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
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