Quant Infrastructure Fund Growth(0P00009PUY)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

39.698 +0.087 +0.22%

03/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF966L01523

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 35.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009PUY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.570	1.930	1.360
股票	99.430	99.430	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.323	25.828
市帳率	2.501	3.418
市銷率	1.381	2.035
市現率	12.033	17.104
股息收益率	1.256	1.288
5 年盈利增長	13.148	25.155

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	27.670	46.973
基本材料	19.770	12.724
公用事業	16.790	9.369
能源	11.170	6.849
防禦型消費	10.090	16.208
週期性消費	7.630	4.648
金融服務	6.890	8.406

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
拉森特博洛	INE018A01030	9.64	3,603.20	-1.55%
ITC	INE154A01025	9.60	442.65	-8.09%
信实工业公司	INE002A01018	9.44	1,218.00	-2.65%
塔塔电力公司	INE245A01021	7.83	378.65	-4.54%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	7.25	154.31	-3.60%
LIC India	INE0J1Y01017	6.56	875.85	-3.58%
Kalyani Steels Ltd	INE907A01026	6.11	1,105.25	-4.79%
Afcons Infrastructure	INE101I01011	6.07	528.65	-2.69%
NCC	INE868B01028	5.08	259.95	-6.14%
Adani Power	INE814H01011	4.72	498.30	-4.26%

由Quant Money Managers Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
INF966L01689	271.61B	28.51	30.36	21.80
INF966L01051	271.61B	27.42	28.77	20.97
Quant Mid Cap Fund Growth	89.41B	20.35	24.39	18.45
INF966L01887	89.41B	21.57	26.43	19.60
Quant Consumption Fund Growth	73.31B	18.32	20.16	18.65

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	378.02	+4.67	+1.25%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,953.5	+222.0	+0.52%
US 500	6,003.3	+60.7	+1.02%
美元指數期貨	108.130	-0.668	-0.61%

倫敦布倫特原油	76.31	-0.20	-0.26%
WTI原油	73.66	-0.30	-0.41%
黃金	2,645.54	-9.16	-0.35%
銅	4.1653	+0.0918	+2.25%
天然氣	3.628	+0.274	+8.17%
美國二號棉花	68.65	+0.99	+1.46%
美國大豆	1,001.88	+9.88	+1.00%

歐元/美元	1.0385	+0.0077	+0.75%
美元/日元	157.51	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3488	-0.0077	-0.10%
英鎊/美元	1.2515	+0.0095	+0.76%
美元/新臺幣	32.759	-0.168	-0.51%
美元/港幣	7.7750	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	4.93360	-0.01100	-0.22%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%