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BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Privl Capitalisation(0P00013ON6)

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91.090 -0.010    -0.01%
11/05 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  BNP Paribas Asset Management Luxembourg
國際證券識別碼(ISIN):  LU1022404138 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 20.94M
Parvest Covered Bond Euro Privilege Capitalisation 91.090 -0.010 -0.01%

0P00013ON6綜觀

 
提供BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Privl Capitalisation互惠基金(ISIN: LU1022404138)的基金資訊,例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料,投資分配和分散投資政策,以及基金的過往表現等等。除此之外,我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00013ON6互惠基金(ISIN: LU1022404138)加入投資組合和觀察名單之中,時刻留意這款基金的表現和用戶評論。
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評級
1年升跌率0%
收盤價91.1
風險評級
12 個月滾動收益率0%
ROEN/A
發行者BNP Paribas Asset Management Luxembourg
周轉率N/A
ROAN/A
基金成立2014年7月18日
總資產20.94M
費用0.63%
最低投資N/A
市值N/A
類別EUR Corporate Bond
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 932 941 920 - - -
基金回報率 -6.76% -5.94% -8% - - -
類別中排名 259 353 574 - - -
類別中排名百分比 23 28 45 - - -

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  LU0167237543 33.33B 3.02 1.91 0.28
  LU0423950210 8.11B 3.14 2.01 0.43
  Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap 3.45B 3.27 2.10 0.42
  Parvest MoneyMarket Euro I Cap 3.45B 3.30 2.14 0.46
  Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap 3.45B 3.04 1.97 0.37

EUR Corporate Bond類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Selection Fund EURO Corporate Bond1 14.48B 4.26 -1.89 1.24
  Selection Fund EURO Corporate Bondc 14.48B 5.01 -1.05 2.11
  Selection Fund EURO Corporate Bondi 14.48B 5.52 -0.47 2.71
  SIEURO Corporate Bond A Acc 14.48B 4.66 -1.45 1.70
  SIEURO Corporate Bond A Inc 14.48B 4.66 -1.44 1.70

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
La Banque Postale Home Loan SFH 2.375% FR0011688464 4.44 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.125% IT0005339210 3.83 - -
Credit Agricole Home Loan SFH 0.01% FR0013487071 3.64 - -
Santander UK PLC 0.05% XS2102283814 3.04 - -
  Banco Santander SA SAN 1.5 25-Jan-2026 ES0413900392 2.41 98.877 +0.03%

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 賣出 強力賣出 賣出
技術指標 強力賣出 賣出 賣出
總結 強力賣出 強力賣出 賣出
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