BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Privl Capitalisation(0P00013ON6)

盧森堡

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91.090 -0.010 -0.01%

11/05 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1022404138

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 20.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013ON6歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2022年5月11日	91.090	91.090	91.090	91.090	-0.01%
2022年5月10日	91.100	91.100	91.100	91.100	0.00%
2022年5月6日	91.100	91.100	91.100	91.100	0.00%
2022年5月5日	91.100	91.100	91.100	91.100	0.12%
2022年5月4日	90.990	90.990	90.990	90.990	0.08%
2022年5月3日	90.920	90.920	90.920	90.920	-0.05%
2022年5月2日	90.970	90.970	90.970	90.970	-0.14%
2022年4月29日	91.100	91.100	91.100	91.100	-0.26%
2022年4月28日	91.340	91.340	91.340	91.340	-0.50%
2022年4月27日	91.800	91.800	91.800	91.800	0.02%
2022年4月26日	91.780	91.780	91.780	91.780	0.05%
2022年4月25日	91.730	91.730	91.730	91.730	0.53%
2022年4月22日	91.250	91.250	91.250	91.250	-0.25%
2022年4月21日	91.480	91.480	91.480	91.480	-0.44%
2022年4月20日	91.880	91.880	91.880	91.880	0.23%
2022年4月19日	91.670	91.670	91.670	91.670	-0.16%
2022年4月14日	91.820	91.820	91.820	91.820	-0.26%
2022年4月13日	92.060	92.060	92.060	92.060	0.03%
2022年4月12日	92.030	92.030	92.030	92.030	0.09%
2022年4月11日	91.950	91.950	91.950	91.950	-0.42%
2022年4月8日	92.340	92.340	92.340	92.340	-0.25%
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2022年4月6日	92.710	92.710	92.710	92.710	-0.14%
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2022年4月4日	93.310	93.310	93.310	93.310	0.09%
2022年4月1日	93.230	93.230	93.230	93.230	0.04%
2022年3月31日	93.190	93.190	93.190	93.190	0.36%
2022年3月30日	92.860	92.860	92.860	92.860	-0.18%
2022年3月29日	93.030	93.030	93.030	93.030	-0.27%
2022年3月25日	93.280	93.280	93.280	93.280	2.40%

最高: 93.310

最低: 90.920

差價: 2.390

平均: 91.951

升跌（%）: 0.000

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美國大豆	995.50	+0.75	+0.08%

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