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Mediolanum Activo L-A FI(165127004)

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11.73 -0.00    -0.01%
23/12 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  西班牙
發行者:  Mediolanum Gestión SGIIC
國際證券識別碼(ISIN):  ES0165127004 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1.22B
Mediolanum Activo L-A FI 11.73 -0.00 -0.01%

165127004綜觀

 
提供Mediolanum Activo L-A FI互惠基金(ISIN: ES0165127004)的基金資訊,例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料,投資分配和分散投資政策,以及基金的過往表現等等。除此之外,我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將165127004互惠基金(ISIN: ES0165127004)加入投資組合和觀察名單之中,時刻留意這款基金的表現和用戶評論。
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  • 5年
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評級
1年升跌率5.02%
收盤價11.73
風險評級
12 個月滾動收益率0%
ROEN/A
發行者Mediolanum Gestión SGIIC
周轉率6%
ROAN/A
基金成立25/10/2010
總資產1.22B
費用0.76%
最低投資5
市值N/A
類別EUR Diversified Bond - Short Term
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 1048 1015 1056 1038 1044 1120
基金回報率 4.79% 1.46% 5.63% 1.25% 0.87% 1.14%
類別中排名 73 180 109 257 195 24
類別中排名百分比 12 26 19 45 37 9

由Mediolanum Gestión SGIIC發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Mediolanum Activo S-B FI 1.22B 4.64 1.09 0.99
  Mediolanum Activo L-B FI 1.22B 4.75 1.23 1.13
  Mediolanum Activo S-A FI 1.22B 4.65 1.10 0.99
  Mediolanum Activo E A FI 1.22B 4.99 1.45 -
  Mediolanum Activo E B FI 1.22B 4.86 1.41 -

EUR Diversified Bond - Short Term類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Eurovalor Renta Fija Corto FI 2.7B 3.45 0.86 0.18
  ES0138986007 2.7B 4.24 1.46 -
  Mutuafondo D FI 2.01B 4.86 1.85 1.12
  Mutuafondo A FI 2.01B 4.89 2.08 1.41
  Kutxabank RF Carteras FI 1.57B 3.35 2.03 0.37

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Spain 2.5 31-May-2027 ES0000012M77 2.85 100.570 +0.08%
  Spain 0 31-Jan-2027 ES0000012J15 1.65 95.580 +0.06%
  UNPI 3 18-Mar-2025 XS1206977495 1.51 99.99 +0.07%
BPER Banca S.p.A. 5.75% IT0005561243 1.41 - -
  RENARB 2.625 18-Feb-2030 FR0013459765 1.13 99.65 0.00%

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 買入 買入 買入
技術指標 強力買入 買入 買入
總結 強力買入 買入 買入
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  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
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  • 仅允许中文评论。

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