Mediolanum Activo L-A FI(165127004)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.78 -0.00 -0.01%

12/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mediolanum Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0165127004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

165127004 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.87	14.86	0.99
債券	80.23	80.23	0.00
可換股債券	5.90	5.90	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.67	17.06
市帳率	3.20	2.22
市銷率	2.75	1.58
市現率	19.03	9.79
股息收益率	0.41	2.72
5 年盈利增長	12.85	11.02

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	69.18	48.67
現金	11.78	17.22
政府	12.34	34.58
證券化	0.61	7.11
衍生工具	0.19	10.00

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 415

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.38	100.440	0.00%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1.42	100.00	0.00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.39	95.870	+0.04%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.19	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.16	99.94	0.00%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.33%	XS2860946867	1.05	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	1.05	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD 3.5%	XS1839682116	0.99	-	-
Danske Bank A/S 3.43%	XS2798276270	0.96	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	0.91	-	-

由Mediolanum Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Activo S-B FI	1.43B	1.68	1.88	0.96
Mediolanum Activo L-B FI	1.43B	1.74	2.02	1.11
Mediolanum Activo S-A FI	1.43B	0.69	1.89	0.96
Mediolanum Activo E A FI	1.43B	0.74	2.24	-
Mediolanum Activo E B FI	1.43B	1.82	2.20	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	386.13	+0.48	+0.12%
日經225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	40,992.5	+178.4	+0.44%
US 500	5,558.9	+37.7	+0.68%
美元指數期貨	103.730	-0.100	-0.10%

倫敦布倫特原油	70.42	+0.54	+0.77%
WTI原油	67.11	+0.56	+0.84%
黃金	3,003.59	+12.29	+0.41%
銅	4.9138	-0.0117	-0.24%
天然氣	4.021	-0.090	-2.19%
美國二號棉花	67.17	+0.64	+0.96%
美國大豆	1,009.38	-1.63	-0.16%

歐元/美元	1.0885	+0.0033	+0.30%
美元/日元	148.63	+0.82	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2340	-0.0118	-0.16%
英鎊/美元	1.2940	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.971	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7735	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.22815	-0.02905	-0.55%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Mediolanum Activo.	11.78	-0.00	-0.01%
KfW .5 28-Sep-202.	96.800	0.000	0.00%
Aviva CU Vita Cro.	9.030	-0.050	-0.55%
ODIN Sverige C SE.	9,668.719	-31.550	-0.33%