Mutuafondo D FI(165237001)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

35.30 +0.03 +0.09%

02/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mutuactivos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0165237001

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2B

165237001綜觀

提供Mutuafondo D FI互惠基金(ISIN: ES0165237001)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將165237001互惠基金(ISIN: ES0165237001)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1041	1016	1082	1047	1083	1113
基金回報率	4.12%	1.62%	8.18%	1.53%	1.61%	1.07%
類別中排名	69	31	35	131	39	28
類別中排名百分比	11	3	5	22	7	10

由Mutuactivos SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo A FI	2B	4.17	1.78	1.37
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.57B	3.20	1.88	0.45
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.57B	3.41	2.14	0.71
ES0113589008	1.07B	2.63	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	478.37M	2.94	1.80	0.32

EUR Diversified Bond - Short Term類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0138986007	2.55B	3.49	1.20	-
Eurovalor Renta Fija Corto FI	2.55B	2.78	0.60	0.13
Mutuafondo A FI	2B	4.17	1.78	1.37
Kutxabank RF Carteras FI	1.55B	3.01	1.90	0.34
Kutxabank Bono FI	556.18M	2.54	0.50	-0.02

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	18.05	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	13.85	101.35	-0.06%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.92	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.91	100.817	-0.03%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.59	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	強力買入	強力買入	買入
總結	強力買入	強力買入	買入

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香港恒生指數	19,746.32	+196.03	+1.00%
上證指數	3,378.81	+14.83	+0.44%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+2.10	+0.56%
日經225	39,207.50	+707.00	+1.84%
US 30	44,720.6	-61.4	-0.14%
US 500	6,046.2	-0.9	-0.02%
美元指數期貨	106.260	-0.163	-0.15%

倫敦布倫特原油	73.57	+1.74	+2.42%
WTI原油	69.89	+1.79	+2.63%
黃金	2,663.39	+4.89	+0.18%
銅	4.1960	+0.0655	+1.59%
天然氣	3.042	-0.171	-5.32%
美國二號棉花	71.22	-0.27	-0.38%
美國大豆	991.62	+5.62	+0.57%

歐元/美元	1.0513	+0.0016	+0.15%
美元/日元	149.32	-0.27	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2964	+0.0120	+0.16%
英鎊/美元	1.2680	+0.0025	+0.20%
美元/新臺幣	32.570	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7828	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.21165	+0.01115	+0.21%

建設銀行	6.030	+0.120	+2.03%
友邦保險	58.15	+0.25	+0.43%
滙豐控股	73.50	+0.95	+1.31%
中國平安	46.15	+0.85	+1.88%
騰訊控股	404.40	+4.60	+1.15%
長和	41.60	+0.90	+2.21%
香港交易所	293.80	+2.00	+0.69%