MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV S.A.(0P0000ISWC)

馬德里

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10.963 -0.000 -0.00%

24/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0143406033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ISWC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.770	29.620	13.850
股票	25.150	28.500	3.350
債券	39.670	43.610	3.940
可換股債券	8.970	8.970	0.000
其他	10.450	10.480	0.030

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.386	15.241
市帳率	1.943	2.117
市銷率	1.516	1.575
市現率	8.254	8.705
股息收益率	2.025	2.579
5 年盈利增長	11.999	12.309

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	16.140	12.758
金融服務	15.040	16.647
醫療保健	14.550	11.220
科技	14.470	17.899
防禦型消費	9.580	6.791
工業	8.140	12.467
基本材料	7.530	6.189
通訊服務	5.450	7.946
房地產	5.290	2.750
公用事業	2.190	3.865
能源	1.630	5.330

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.875%	ES0813211002	7.08	-	-
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	6.97	101.11	0.00%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	6.61	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	3.43	152.350	-0.03%
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E	LU1457522560	3.37	10.522	-0.17%
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR	LU0966752916	3.36	-	-
Banco de Sabadell SA 1.125%	XS2055190172	3.32	-	-
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	3.30	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	3.22	-	-
UniCredit S.p.A. 0.325%	XS2289133915	3.21	-	-

由Deutsche Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Quality Inversion Moderada FI	8.61B	8.44	2.76	1.73
Quality Inversion Conservadora FI	5.47B	4.58	1.39	0.36
Quality Mejores Ideas FI	2.04B	16.72	2.78	6.51
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.69B	24.20	8.59	15.01
BBVA Solidaridad FI	1.6B	4.92	1.14	0.72

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	378.65	+5.30	+1.42%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,850.0	+118.5	+0.28%
US 500	5,988.1	+45.5	+0.77%
美元指數期貨	108.130	-0.668	-0.61%

倫敦布倫特原油	77.08	+0.57	+0.74%
WTI原油	74.54	+0.58	+0.78%
黃金	2,637.54	-17.16	-0.65%
銅	4.1623	+0.0888	+2.18%
天然氣	3.665	+0.311	+9.27%
美國二號棉花	68.03	+0.37	+0.55%
美國大豆	1,007.38	+15.38	+1.55%

歐元/美元	1.0377	+0.0069	+0.67%
美元/日元	157.17	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3349	-0.0216	-0.29%
英鎊/美元	1.2490	+0.0070	+0.56%
美元/新臺幣	32.827	-0.100	-0.30%
美元/港幣	7.7747	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	4.94615	+0.00155	+0.03%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%