MassMutual Total Return Bond Fund Class I(MSPZX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.31 -0.00 0.00%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: MassMutual

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 519.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MSPZX 持股

全面的主要持股資訊及 MassMutual Select Total Return Bond I (MSPZX) 的關鍵持股資訊。我們的 MassMutual Select Total Return Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.68	1.68	0.00
股票	0.05	0.05	0.00
債券	98.23	100.68	2.45
可換股債券	0.04	0.04	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	100.00	23.66

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 523

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	15.04	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	8.87	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	5.64	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	4.81	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	4.42	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.33	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	3.25	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1.55	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.09	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	1.01	-	-

由MassMutual發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MassMutual Premier Core Bond I	729.87M	4.00	-2.04	1.90
MassMutual Premier High Yield I	251.26M	0.95	2.58	4.45
MassMutual Premier Infl-Prot and In	154.52M	-0.64	-0.70	2.25
MML Series Investment Fund II Infli	132.43M	0.46	-0.99	2.32
MassMutual Premier Core Bond R5	138.91M	0.33	-2.98	1.86

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.30	-0.02	-0.01%
日經225	38,962.50	+458.50	+1.19%
US 30	43,696.2	-54.7	-0.12%
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美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.61	-0.09	-0.13%
黃金	2,571.65	-1.25	-0.05%
銅	4.0785	0.0000	0.00%
天然氣	2.761	-0.007	-0.25%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0527	-0.0003	-0.02%
美元/日元	156.57	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2547	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2664	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.613	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7817	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04970	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%