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MML Series Investment Fund II Inflation-Protected and Income Fund Initial Class(0P00003E0L)

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04/12 - 延遲資料. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  美國
發行者:  MassMutual
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 132.33M
MML Series Investment Fund II Inflation-Protected 8.720 +0.030 +0.35%

0P00003E0L綜觀

 
提供MML Series Investment Fund II Inflation-Protected and Income Fund Initial Class互惠基金(ISIN: US55312G2003)的基金資訊,例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料,投資分配和分散投資政策,以及基金的過往表現等等。除此之外,我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00003E0L互惠基金(ISIN: US55312G2003)加入投資組合和觀察名單之中,時刻留意這款基金的表現和用戶評論。
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評級
1年升跌率1.64%
收盤價8.69
風險評級
12 個月滾動收益率4.64%
ROE26.29%
發行者MassMutual
周轉率42%
ROA5.53%
基金成立2002年8月30日
總資產132.33M
費用0.60%
最低投資N/A
市值30.89B
類別Inflation - Protected Bond
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 1005 1062 1036 971 1160 1258
基金回報率 0.46% 6.18% 3.64% -0.99% 3.01% 2.32%
類別中排名 14 6 3 8 8 2
類別中排名百分比 33 16 24 47 34 6

由MassMutual發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  MassMutual Premier Core Bond I 740.34M 4.00 -2.04 1.90
  MassMutual Select Total Return BonI 518.14M 1.52 -2.71 1.58
  MassMutual Premier High Yield I 253.6M 0.95 2.58 4.45
  MassMutual Premier Infl-Prot and In 155.1M -0.64 -0.70 2.25
  MassMutual Premier Core Bond R5 141.79M 0.33 -2.98 1.86

Inflation-Protected Bond類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Vanguard Inflation-Protected Secs A 13.44B 3.05 -1.58 2.18
  American Funds Inflation Linked R6 11.83B 3.38 -1.99 2.33
  Vanguard Inflation-Protected Secs I 10.95B 3.06 -1.56 2.21
  Fidelity Inflation-Prot Bd Idx In 9.19B 3.20 -1.57 2.21
  PIMCO Real Return Instl 5.37B 3.56 -1.33 2.23

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Bm128671 Trs Usd R F 1.00000 Bm128671_receive Bondtrs - 27.30 - -
Bm129110 Trs Usd R F 1.00000 Bm129110_receive Bondtrs - 25.93 - -
Bm128669 Trs Usd R F 1.00000 Bm128669_receive Bondtrs - 20.68 - -
Bm129325 Trs Usd R F 1.00000 Bm129325_receive Bondtrs - 20.55 - -
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.18743% - 3.63 - -

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 買入 賣出 賣出
技術指標 強力買入 買入 賣出
總結 強力買入 中立 賣出
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