MassMutual Total Return Bond Fund Class I(MSPZX)

美國基金

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8.31 -0.00 0.00%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: MassMutual

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 519.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MSPZX歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月13日	8.31	8.31	8.31	8.31	0.00%
2024年11月12日	8.31	8.31	8.31	8.31	-0.84%
2024年11月11日	8.38	8.38	8.38	8.38	0.00%
2024年11月8日	8.38	8.38	8.38	8.38	0.12%
2024年11月7日	8.37	8.37	8.37	8.37	0.84%
2024年11月6日	8.30	8.30	8.30	8.30	-0.84%
2024年11月5日	8.37	8.37	8.37	8.37	0.12%
2024年11月4日	8.36	8.36	8.36	8.36	0.48%
2024年11月1日	8.32	8.32	8.32	8.32	-0.48%
2024年10月31日	8.36	8.36	8.36	8.36	-0.12%
2024年10月30日	8.37	8.37	8.37	8.37	-0.12%
2024年10月29日	8.38	8.38	8.38	8.38	0.12%
2024年10月28日	8.37	8.37	8.37	8.37	-0.24%
2024年10月25日	8.39	8.39	8.39	8.39	-0.24%
2024年10月24日	8.41	8.41	8.41	8.41	0.24%
2024年10月23日	8.39	8.39	8.39	8.39	-0.24%
2024年10月22日	8.41	8.41	8.41	8.41	-0.12%
2024年10月21日	8.42	8.42	8.42	8.42	-0.82%
2024年10月18日	8.49	8.49	8.49	8.49	0.12%
2024年10月17日	8.48	8.48	8.48	8.48	-0.59%
2024年10月16日	8.53	8.53	8.53	8.53	0.24%
2024年10月15日	8.51	8.51	8.51	8.51	0.35%
2024年10月14日	8.48	8.48	8.48	8.48	-0.12%

最高: 8.53

最低: 8.30

差價: 0.23

平均: 8.40

升跌（%）: -2.12

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
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美元指數期貨	106.840	+0.461	+0.43%

倫敦布倫特原油	72.53	+0.25	+0.35%
WTI原油	68.67	+0.24	+0.35%
黃金	2,574.70	-11.80	-0.46%
銅	4.0787	-0.0043	-0.11%
天然氣	2.761	-0.222	-7.44%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0524	-0.0040	-0.37%
美元/日元	156.30	+0.85	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2550	+0.0092	+0.13%
英鎊/美元	1.2662	-0.0041	-0.32%
美元/新臺幣	32.619	+0.149	+0.46%
美元/港幣	7.7814	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04979	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%