LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T(0P00013C5W)

維也納

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

146.870 +0.340 +0.23%

17/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Allianz Invest KAG mbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A17Z45

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 162.64M

0P00013C5W綜觀

提供LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T互惠基金(ISIN: AT0000A17Z45)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00013C5W互惠基金(ISIN: AT0000A17Z45)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1079	1028	1158	963	1006	1299
基金回報率	7.85%	2.84%	15.83%	-1.24%	0.12%	2.65%
類別中排名	5	2	1	16	9	2
類別中排名百分比	15	2	1	42	25	3

由LLB Asset Management AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Invest Rentenfonds A	180.11M	3.26	-2.22	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	180.11M	3.26	-1.80	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	169.36M	8.64	-0.71	2.70
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	169.36M	8.64	-0.70	2.70
Macquarie Bonds Europe T	130.64M	5.50	-1.71	0.87

Emerging Europe Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	337.29M	3.30	-5.95	0.64
UNIQA Eastern European Debt Fund A	337.29M	3.29	-5.96	0.64
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	169.36M	8.64	-0.71	2.70
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	169.36M	8.64	-0.70	2.70
SemperBond Special VT	45.04M	2.69	-3.17	0.88

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	3.46	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	3.35	95.550	0.00%
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3.23	100.78	+0.19%
OCP SA	XS1061043367	3.09	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2.81	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	強力買入	強力買入	強力買入
總結	強力買入	強力買入	強力買入

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香港恒生指數	19,584.06	+61.17	+0.31%
上證指數	3,241.82	+5.79	+0.18%
新加坡MSCI 期貨	378.15	+2.30	+0.61%
日經225	38,438.00	-156.50	-0.41%
US 30	43,471.5	+318.2	+0.74%
US 500	5,995.6	+58.3	+0.98%
美元指數期貨	109.20	+0.38	+0.35%

倫敦布倫特原油	80.79	0.00	0.00%
WTI原油	77.39	-0.46	-0.59%
黃金	2,748.70	-2.20	-0.08%
銅	4.3685	-0.0725	-1.58%
天然氣	3.948	-0.310	-7.28%
美國二號棉花	67.60	+0.87	+1.30%
美國大豆	1,044.75	+13.25	+1.28%

歐元/美元	1.0271	-0.0031	0.00%
美元/日元	156.30	+0.99	+0.64%
美元/離岸人民幣	7.3387	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2163	-0.0078	-0.82%
美元/新臺幣	32.891	-0.031	-0.09%
美元/港幣	7.7859	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.98110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.020	-0.090	-1.47%
友邦保險	54.40	+0.20	+0.37%
滙豐控股	77.60	+0.25	+0.32%
中國平安	41.70	0.00	0.00%
騰訊控股	379.80	-2.60	-0.68%
長和	40.20	+0.55	+1.39%
香港交易所	287.60	+0.80	+0.28%