LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T(0P00013C5W)

維也納

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

146.170 +0.210 +0.14%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Allianz Invest KAG mbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A17Z45

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 169.2M

0P00013C5W綜觀

提供LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T互惠基金(ISIN: AT0000A17Z45)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00013C5W互惠基金(ISIN: AT0000A17Z45)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1079	1028	1158	963	1006	1299
基金回報率	7.85%	2.84%	15.83%	-1.24%	0.12%	2.65%
類別中排名	5	2	1	16	9	2
類別中排名百分比	15	2	1	42	25	3

由LLB Asset Management AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Invest Rentenfonds T	173.82M	2.48	-2.17	0.83
Allianz Invest Rentenfonds A	173.82M	2.48	-2.59	0.70
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	169.2M	7.63	-1.49	2.39
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	169.2M	7.62	-1.48	2.39
Allianz Invest Eurorent A	145.41M	3.19	-0.34	0.43

Emerging Europe Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	339.24M	2.79	-6.63	0.26
UNIQA Eastern European Debt Fund A	339.24M	2.79	-6.64	0.26
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	169.2M	7.62	-1.48	2.39
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	169.2M	7.63	-1.49	2.39
SemperBond Special A	47.77M	2.55	-3.59	0.66

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	3.46	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	3.35	96.970	0.00%
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3.23	103.87	+0.01%
OCP SA	XS1061043367	3.09	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2.81	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	強力買入	強力買入	強力買入
總結	強力買入	強力買入	強力買入

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	LLB Anleihen Stra.	146.170	+0.210	+0.14%
	Prudential High I.	1.021	0.000	0%