LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T(0P00013C5W)

維也納

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148.760 +0.330 +0.22%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Allianz Invest KAG mbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A17Z45

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 177.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013C5W 持股

全面的主要持股資訊及 LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T (0P00013C5W) 的關鍵持股資訊。我們的 LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.390	57.440	54.050
債券	96.620	96.620	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	67.416	62.486
衍生工具	-1.280	22.715
公司	29.200	32.359
現金	4.664	5.154

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3.15	102.58	+0.58%
Sharjah (Government of)	XS2845228001	3.00	-	-
OCP SA	XS1061043367	2.90	-	-
Jordan (Kingdom Of)	XS2199272662	2.86	-	-
Egypt (Arab Republic of)	XS1558078496	2.68	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2.67	-	-
Bulgaria 3.625 05-Sep-2032	XS2890420834	2.66	103.340	0.00%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	2.63	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2.63	-	-
Turkey (Republic of)	-	2.60	-	-

由LLB Asset Management AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Invest Rentenfonds A	185.34M	3.26	-2.22	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	185.34M	3.26	-1.80	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	177.28M	1.23	0.58	2.63
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	177.28M	1.22	0.59	2.63
Macquarie Bonds Europe T	127.91M	5.50	-1.71	0.87

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%