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Allianz Invest Rentenfonds A(0P0000187F)

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86.220 -0.250    -0.29%
31/10 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  奧地利
發行者:  Allianz Invest KAG mbH
國際證券識別碼(ISIN):  AT0000824685 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 175.98M
Allianz Invest Rentenfonds A 86.220 -0.250 -0.29%

0P0000187F綜觀

 
提供Allianz Invest Rentenfonds A互惠基金(ISIN: AT0000824685)的基金資訊,例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料,投資分配和分散投資政策,以及基金的過往表現等等。除此之外,我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000187F互惠基金(ISIN: AT0000824685)加入投資組合和觀察名單之中,時刻留意這款基金的表現和用戶評論。
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評級
1年升跌率8.74%
收盤價86.47
風險評級
12 個月滾動收益率1.47%
ROEN/A
發行者Allianz Invest KAG mbH
周轉率21.79%
ROAN/A
基金成立1997年10月10日
總資產175.98M
費用N/A
最低投資35
市值N/A
類別EUR Diversified Bond
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 986 1021 1061 886 944 1102
基金回報率 -1.44% 2.06% 6.1% -3.94% -1.16% 0.98%
類別中排名 1015 442 236 668 488 112
類別中排名百分比 72 26 13 65 50 12

由Allianz Invest KAG mbH發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  LLB Anleihen Strategie CEEMENA A 164.07M 7.28 -1.51 2.46
  LLB Anleihen Strategie CEEMENA T 164.07M 7.28 -1.50 2.46
  LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T 164.07M 3.55 -2.23 2.31
  Allianz Invest Eurorent A 144.78M 3.39 -0.38 0.50
  Allianz Invest Eurorent T 144.78M 3.39 -0.22 0.55

EUR Diversified Bond類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  XT BOND EUR T 352.64M 1.16 -4.27 0.25
  Raiffeisen Euro Rent I VT 333.24M 1.96 -3.57 0.23
  Gutmann Europa Anleihefonds A 248.43M -2.10 -3.81 0.72
  Raiffeisen Euro Bonds R 333.24M 2.88 -6.20 0.13
  Raiffeisen Euro Rent R A 333.24M 2.88 -6.20 0.13

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Austria 2.9 20-Feb-2033 AT0000A324S8 4.34 100.920 +0.27%
  European Union 2.75 04-Feb-2033 EU000A3K4DW8 3.58 99.400 +0.10%
Romania (Republic Of) 2.375% XS1599193403 2.34 - -
  Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027 XS1172951508 2.32 92.241 +0.11%
  Btp Tf 1.35% Ap30 Eur IT0005383309 2.17 91.54 -0.07%

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 賣出 買入 買入
技術指標 強力賣出 強力買入 強力買入
總結 強力賣出 強力買入 強力買入
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