LLB Anleihen Strategie CEEMENA T(0P0000SOZZ)

維也納

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

141.310 -0.030 -0.02%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Allianz Invest KAG mbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A0J813

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 164.07M

0P0000SOZZ綜觀

提供LLB Anleihen Strategie CEEMENA T互惠基金(ISIN: AT0000A0J813)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000SOZZ互惠基金(ISIN: AT0000A0J813)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1073	1037	1138	956	991	1275
基金回報率	7.28%	3.73%	13.8%	-1.5%	-0.17%	2.46%
類別中排名	8	13	2	16	16	4
類別中排名百分比	22	14	2	44	42	7

由LLB Asset Management AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	164.07M	7.28	-1.51	2.46
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	164.07M	3.55	-2.23	2.31
Allianz Invest Eurorent A	144.78M	3.39	-0.38	0.50
Allianz Invest Eurorent T	144.78M	3.39	-0.22	0.55
Allianz Invest Rentenfonds A	175.98M	-1.44	-3.94	0.98

Emerging Europe Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UNIQA Eastern European Debt Fund A	348.68M	2.92	-6.97	0.35
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	348.68M	2.92	-6.97	0.34
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	164.07M	7.28	-1.51	2.46
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	164.07M	3.55	-2.23	2.31
SemperBond Special VT	51.75M	3.40	-3.42	0.82

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	3.45	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	3.35	84.840	0.00%
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3.27	103.36	-0.15%
OCP SA	XS1061043367	3.10	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2.82	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	買入	買入	強力買入
總結	買入	買入	強力買入

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
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美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%