LLB Anleihen Strategie CEEMENA T(0P0000SOZZ)

維也納

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

142.480 +0.070 +0.05%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Allianz Invest KAG mbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A0J813

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 167.94M

0P0000SOZZ綜觀

提供LLB Anleihen Strategie CEEMENA T互惠基金(ISIN: AT0000A0J813)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000SOZZ互惠基金(ISIN: AT0000A0J813)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1076	1028	1156	956	994	1267
基金回報率	7.62%	2.77%	15.56%	-1.48%	-0.13%	2.39%
類別中排名	8	6	3	17	13	7
類別中排名百分比	19	13	3	44	34	20

由LLB Asset Management AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Invest Rentenfonds A	173.85M	2.48	-2.59	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	173.85M	2.48	-2.17	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	167.94M	7.63	-1.49	2.39
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	167.94M	7.85	-1.24	2.65
Allianz Invest Eurorent A	145.39M	3.19	-0.34	0.43

Emerging Europe Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	338.85M	2.79	-6.63	0.26
UNIQA Eastern European Debt Fund A	338.85M	2.79	-6.64	0.26
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	167.94M	7.63	-1.49	2.39
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	167.94M	7.85	-1.24	2.65
SemperBond Special A	49.66M	2.55	-3.59	0.66

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	3.46	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	3.35	96.970	0.00%
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3.23	103.86	+0.10%
OCP SA	XS1061043367	3.09	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2.81	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	強力買入	買入	買入
技術指標	強力買入	強力買入	強力買入
總結	強力買入	強力買入	強力買入

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.30	+1.98	+0.53%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,963.9	+555.4	+1.28%
US 500	5,957.0	+39.9	+0.67%
美元指數期貨	106.965	+0.349	+0.33%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.36	+1.87%
WTI原油	70.07	+1.32	+1.92%
黃金	2,674.20	+22.50	+0.85%
銅	4.1175	-0.0380	-0.91%
天然氣	3.326	+0.133	+4.17%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.88	-9.12	-0.92%

歐元/美元	1.0481	-0.0063	-0.59%
美元/日元	154.56	-0.87	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2544	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2599	-0.0051	-0.40%
美元/新臺幣	32.579	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7835	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.03585	+0.02845	+0.57%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%