Laboral Kutxa Horizonte 2027 2 FI(0P00000PG3)

馬德里

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11.560 +0.010 +0.06%

21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caja Laboral Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114984034

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 212.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000PG3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.920	1.920	0.000
債券	98.080	98.080	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.082	44.526
現金	1.918	32.631

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	25.18	95.790	+0.48%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	24.34	98.23	-0.05%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	21.67	96.120	-0.05%
Comunidad Autonoma de Aragon 8.25%	ES0000107401	17.27	-	-
Xunta de Galicia 0.08%	ES0001352592	4.30	-	-
Spain (Kingdom of) 3.17%	ES0000012726	3.11	-	-
Spain (Kingdom of) 3.18%	ES00000127U0	2.16	-	-
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	0.06	76.350	0.00%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	0.00	107.421	+0.61%

由Caja Laboral Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	462.68M	3.87	-0.47	-
Caja Laboral Selek Base FI	364.7M	3.14	-0.41	0.58
Caja Laboral Selek Plus FI	275.5M	5.24	-1.99	1.01
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	242.17M	1.97	0.47	0.50
Laboral Kutxa Futur FI	195.86M	6.65	-3.60	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.30	-2.35	-0.63%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,553.9	-182.7	-0.41%
US 500	6,001.9	+14.5	+0.24%
美元指數期貨	106.785	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	73.00	+0.52	+0.72%
WTI原油	69.53	+0.59	+0.86%
黃金	2,652.26	+9.66	+0.37%
銅	4.1547	-0.0043	-0.10%
天然氣	3.479	+0.036	+1.05%
美國二號棉花	71.25	-0.47	-0.66%
美國大豆	987.25	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0508	+0.0014	+0.13%
美元/日元	153.31	-0.90	-0.58%
美元/離岸人民幣	7.2593	+0.0122	+0.17%
英鎊/美元	1.2587	+0.0020	+0.16%
美元/新臺幣	32.450	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7811	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.07590	+0.02970	+0.59%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%