Laboral Kutxa Horizonte 2027 2 FI(0P00000PG3)

馬德里

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11.602 +0.001 +0.01%

31/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caja Laboral Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114984034

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 212.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000PG3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.590	2.590	0.000
債券	97.410	97.410	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.406	44.536
現金	2.594	31.995

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	24.98	95.360	+0.01%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	24.36	98.25	+0.12%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	21.23	96.220	+0.17%
Comunidad Autonoma de Aragon 8.25%	ES0000107401	17.28	-	-
Xunta de Galicia 0.08%	ES0001352592	4.30	-	-
Spain (Kingdom of) 3.17%	ES0000012726	3.11	-	-
Spain (Kingdom of) 3.18%	ES00000127U0	2.16	-	-

由Caja Laboral Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	463.62M	6.02	0.58	-
Caja Laboral Selek Base FI	367.25M	5.23	0.59	0.73
Caja Laboral Selek Plus FI	272.58M	7.31	-0.81	1.18
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	242.32M	2.87	0.75	0.57
Laboral Kutxa Futur FI	191.8M	12.43	-1.56	-

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	379.07	+5.72	+1.53%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,925.5	+194.0	+0.45%
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美元指數期貨	107.815	-0.983	-0.90%

倫敦布倫特原油	76.92	+0.41	+0.54%
WTI原油	74.33	+0.37	+0.50%
黃金	2,632.54	-22.16	-0.83%
銅	4.1792	+0.1057	+2.59%
天然氣	3.675	+0.321	+9.57%
美國二號棉花	68.49	+0.83	+1.23%
美國大豆	1,008.62	+16.62	+1.68%

歐元/美元	1.0410	+0.0102	+0.99%
美元/日元	156.64	-0.60	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.3248	-0.0317	-0.43%
英鎊/美元	1.2525	+0.0105	+0.85%
美元/新臺幣	32.769	-0.159	-0.48%
美元/港幣	7.7734	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	4.96645	+0.02185	+0.44%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%