Invesco India Low Duration Fund Regular Monthly Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00009JEO)

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03/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF205K01HW4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009JEO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	36.150	36.150
債券	63.570	63.570
其他	0.280	0.280

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	64.777	50.607
現金	21.993	26.007
政府	12.949	22.880

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
182 DTB 18102024	IN002024Y233	7.44	-	-
182 Days Tbill Red 23-05-2025	IN002024Y324	6.38	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DT8	3.27	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	3.27	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6967	3.18	-	-
364 DTB	IN002023Z513	2.91	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	2.30	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08063	2.30	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08131	2.15	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.65	-	-

由Invesco Asset Management (India) Private Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco India Credit Opportun Dir	57.48B	6.99	6.29	6.84
Invesco India Credit Opportun Gr	57.48B	6.87	6.01	6.55
Invesco India Credit Opportun Reg	57.48B	6.11	5.25	5.78
Invesco India Credit Opportun Dis	57.48B	6.99	6.29	7.79
Invesco India Medium Term Bond MDiv	17.64B	6.82	5.92	5.37

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	378.30	+4.95	+1.33%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	43,045.8	+314.3	+0.74%
US 500	6,015.7	+73.1	+1.23%
美元指數期貨	108.080	-0.718	-0.66%

倫敦布倫特原油	76.72	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.10	+0.14	+0.19%
黃金	2,649.64	-5.06	-0.19%
銅	4.1878	+0.1143	+2.81%
天然氣	3.683	+0.329	+9.81%
美國二號棉花	68.61	+0.95	+1.40%
美國大豆	1,002.62	+10.62	+1.07%

歐元/美元	1.0391	+0.0083	+0.81%
美元/日元	157.45	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3490	-0.0075	-0.10%
英鎊/美元	1.2518	+0.0098	+0.79%
美元/新臺幣	32.778	-0.150	-0.45%
美元/港幣	7.7749	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	4.93695	-0.00765	-0.15%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%