Quant Infrastructure Fund Growth Option Direct Plan(0P0000XW4O)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

41.130 +0.980 +2.43%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Quant Money Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF966L01721

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 35.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW4O 持股

全面的主要持股資訊及 Quant Infrastructure Fund Growth Option Direct Pla (0P0000XW4O) 的關鍵持股資訊。我們的 Quant Infrastructure Fund Growth Option Direct Pla 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.850	6.320	2.470
股票	96.150	96.150	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.872	25.322
市帳率	2.838	4.223
市銷率	1.395	2.046
市現率	12.128	20.467
股息收益率	1.522	1.253
5 年盈利增長	11.537	16.002

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.340	45.945
公用事業	20.240	10.364
基本材料	15.050	12.849
能源	12.050	7.009
防禦型消費	11.580	16.659
週期性消費	9.510	4.675
金融服務	7.230	8.400

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
拉森特博洛	INE018A01030	10.03	3,603.50	+3.44%
ITC	INE154A01025	9.81	474.65	+3.83%
信实工业公司	INE002A01018	9.69	1,265.40	+3.47%
塔塔电力公司	INE245A01021	8.29	413.75	+1.40%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	8.04	165.23	+2.09%
LIC India	INE0J1Y01017	6.12	889.50	+0.86%
Afcons Infrastructure	INE101I01011	5.56	497.25	+1.94%
Kalyani Steels Ltd	INE907A01026	5.42	769.55	+3.04%
Adani Power	INE814H01011	5.02	460.45	-3.30%
NCC	INE868B01028	4.88	283.80	+4.36%

由Quant Money Managers Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
INF966L01689	263.31B	28.35	29.29	21.94
INF966L01051	263.31B	27.36	27.68	21.12
Quant Mid Cap Fund Growth	89.41B	22.57	25.82	18.87
INF966L01887	89.41B	23.70	27.92	20.03
Quant Consumption Fund Growth	75.14B	22.39	21.13	19.96

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.25	+1.02	+1.37%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%