ICICI Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005UN5)

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10.862 -0.010 -0.05%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01FD2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 129.84B

0P00005UN5綜觀

提供ICICI Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl互惠基金(ISIN: INF109K01FD2)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00005UN5互惠基金(ISIN: INF109K01FD2)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1071	1021	1088	1209	1408	1959
基金回報率	7.14%	2.11%	8.82%	6.53%	7.09%	6.95%
類別中排名	166	166	171	86	52	61
類別中排名百分比	63	63	69	33	17	37

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term M Div	268.54B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	268.54B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268.54B	7.02	6.74	7.91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	268.54B	6.81	6.47	7.59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268.54B	6.25	6.50	6.55

Dynamic Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Long Term Dir W Div	129.84B	7.44	7.14	7.46
ICICI Prudential Long Term Q Div	129.84B	4.56	5.25	6.33
ICICI Prudential Long Term A Div	129.84B	6.39	6.10	6.60
ICICI Prudential Long Term Plan Gr	129.84B	7.60	7.25	9.11
ICICI Prudential Long Term Plan Dir	129.84B	7.60	7.08	9.06

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	31.57	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	5.86	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	3.51	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	2.28	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	1.85	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	強力賣出	強力賣出	賣出
技術指標	強力賣出	強力賣出	賣出
總結	強力賣出	強力賣出	賣出

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.75	-1.57	-0.43%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美元指數期貨	106.667	+0.069	+0.06%

倫敦布倫特原油	71.06	-1.50	-2.07%
WTI原油	66.97	-1.73	-2.52%
黃金	2,565.95	-6.95	-0.27%
銅	4.0652	-0.0223	-0.55%
天然氣	2.819	+0.034	+1.22%
美國二號棉花	66.82	-1.50	-2.20%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0532	+0.0003	+0.02%
美元/日元	154.32	-1.92	-1.23%
美元/離岸人民幣	7.2377	-0.0144	-0.20%
英鎊/美元	1.2612	-0.0053	-0.42%
美元/新臺幣	32.491	-0.118	-0.36%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05045	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%