ICICI Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005UN5)

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10.874 -0.010 -0.12%

07/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01FD2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 134.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UN5 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Long Term Plan Weekly Dividend Pa (0P00005UN5) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Long Term Plan Weekly Dividend Pa 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	15.890	15.890
債券	83.870	83.870
其他	0.240	0.240

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	50.689	73.598
公司	35.853	21.305
現金	13.215	8.867

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	38.31	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5.10	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	3.40	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	1.50	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	1.50	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	1.48	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08207	1.20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.11	-	-
SEIl Energy India Limited	INE460M07010	1.11	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	0.96	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.35	6.39	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289.93B	7.45	6.48	7.58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	385.12	+6.47	+1.71%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,663.3	+134.0	+0.32%
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美元指數期貨	108.775	+0.397	+0.37%

倫敦布倫特原油	76.92	-0.13	-0.17%
WTI原油	74.36	+0.11	+0.15%
黃金	2,665.54	+0.14	+0.01%
銅	4.1995	+0.0040	+0.10%
天然氣	3.612	+0.163	+4.73%
美國二號棉花	68.30	-0.21	-0.31%
美國大豆	998.62	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0317	-0.0024	-0.23%
美元/日元	158.32	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3547	+0.0142	+0.19%
英鎊/美元	1.2424	-0.0053	-0.42%
美元/新臺幣	32.882	+0.099	+0.30%
美元/港幣	7.7791	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	4.91325	-0.00655	-0.13%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%