ICICI Prudential Life Insurance Mid Cap Fund(0P0001PSVL)

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13/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 35.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001PSVL 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Life Insurance Mid Cap Fund (0P0001PSVL) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Life Insurance Mid Cap Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.420	3.470	0.050
股票	96.580	96.580	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	35.191	32.901
市帳率	7.969	4.418
市銷率	3.169	3.459
市現率	38.780	40.214
股息收益率	0.696	0.756
5 年盈利增長	19.605	20.065

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.830	18.752
週期性消費	16.180	18.266
金融服務	15.710	18.211
醫療保健	12.980	10.351
科技	10.350	9.347
基本材料	6.200	11.760
房地產	5.090	4.073
防禦型消費	4.590	3.443
通訊服務	2.910	3.491
能源	2.870	2.161
公用事業	2.300	2.971

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 142

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Trent	INE849A01020	2.52	6,485.00	-0.20%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2.35	1,006.65	+0.47%
鲁宾制药	INE326A01037	2.13	2,034.35	-0.23%
Aurobindo Pharma	INE406A01037	1.78	1,263.70	+1.14%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	1.70	705.40	+2.37%
Dixon Tech	INE935N01020	1.67	14,858.00	+0.94%
Persistent Systems	INE262H01021	1.66	5,704.30	+1.13%
The Indian Hotels Company Limited	-	1.66	-	-
Federal Bank Limited	-	1.59	-	-
Cummins India Ltd	INE298A01020	1.56	3,345.00	+0.57%

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香港恒生指數	19,638.00	-185.45	-0.94%
上證指數	3,428.37	-10.90	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	364.57	-0.08	-0.02%
日經225	38,736.00	-4.50	-0.01%
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US 500	5,985.5	+0.1	+0.00%
美元指數期貨	106.607	+0.228	+0.21%

倫敦布倫特原油	72.06	-0.22	-0.30%
WTI原油	68.16	-0.27	-0.39%
黃金	2,566.70	-19.80	-0.77%
銅	4.0355	-0.0347	-0.85%
天然氣	2.957	-0.021	-0.71%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,011.75	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0547	-0.0016	-0.15%
美元/日元	156.10	+0.64	+0.41%
美元/離岸人民幣	7.2521	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2682	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.584	+0.114	+0.35%
美元/港幣	7.7825	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.04985	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	-0.030	-0.51%
友邦保險	58.30	-0.70	-1.19%
滙豐控股	69.60	+0.15	+0.22%
中國平安	46.80	+0.35	+0.75%
騰訊控股	410.20	+6.40	+1.58%
長和	39.65	-0.35	-0.88%
香港交易所	308.00	-1.20	-0.39%