ICICI Prudential Life Insurance Mid Cap Fund(0P0001PSVL)

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03/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 39.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001PSVL 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Life Insurance Mid Cap Fund (0P0001PSVL) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Life Insurance Mid Cap Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.720	1.750	0.030
股票	98.280	98.280	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	32.198	32.516
市帳率	4.622	4.288
市銷率	2.967	3.122
市現率	28.306	28.654
股息收益率	0.908	0.893
5 年盈利增長	17.531	20.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.560	18.345
金融服務	19.330	18.101
週期性消費	14.140	18.737
醫療保健	11.810	10.447
科技	11.080	10.384
基本材料	5.920	11.640
防禦型消費	4.090	3.193
房地產	3.440	3.886
通訊服務	2.390	3.437
能源	2.360	2.037
公用事業	1.890	2.536

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Indian Hotels Company Limited	-	2.48	-	-
Dixon Tech	INE935N01020	2.43	18,037.25	-1.96%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2.41	1,153.20	-2.13%
Federal Bank Limited	-	2.39	-	-
鲁宾制药	INE326A01037	2.28	2,360.30	-0.36%
BSE	INE118H01025	2.20	5,089.00	-4.70%
Aurobindo Pharma	INE406A01037	2.06	1,312.80	-0.50%
Voltas	INE226A01021	2.02	1,776.00	-2.67%
PB Fintech	INE417T01026	1.93	2,120.00	-4.33%
Persistent Systems	INE262H01021	1.74	6,311.15	-1.48%

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.70	+4.35	+1.17%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,749.2	+17.7	+0.04%
US 500	5,973.6	+31.0	+0.52%
美元指數期貨	108.100	-0.698	-0.64%

倫敦布倫特原油	76.35	-0.16	-0.21%
WTI原油	73.59	-0.37	-0.50%
黃金	2,645.64	-9.06	-0.34%
銅	4.1513	+0.0778	+1.91%
天然氣	3.696	+0.342	+10.20%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	996.25	+4.50	+0.45%

歐元/美元	1.0389	+0.0081	+0.79%
美元/日元	157.49	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3480	-0.0085	-0.12%
英鎊/美元	1.2513	+0.0093	+0.75%
美元/新臺幣	32.773	-0.154	-0.47%
美元/港幣	7.7756	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	4.93680	-0.00780	-0.16%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%