ICICI Prudential Bond Fund Monthly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000INYO)

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11.312 +0.010 +0.10%

06/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01EU9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 29.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000INYO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.440	10.440
債券	89.310	89.310
其他	0.250	0.250

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.498	66.369
公司	35.206	26.933
現金	8.045	6.343

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	40.66	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6.89	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5.27	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4.36	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	3.84	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08864	3.45	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	2.63	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2.45	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2.15	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07MQ6	1.78	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.35	6.39	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89

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香港恒生指數	19,571.75	-116.54	-0.59%
上證指數	3,205.13	-1.80	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	379.38	+1.78	+0.47%
日經225	40,286.00	+1048.50	+2.67%
US 30	42,702.6	-11.6	-0.03%
US 500	5,979.1	+2.2	+0.04%
美元指數期貨	108.180	+0.100	+0.09%

倫敦布倫特原油	76.19	-0.03	-0.04%
WTI原油	73.39	-0.17	-0.23%
黃金	2,648.94	+1.54	+0.06%
銅	4.1572	+0.0059	+0.14%
天然氣	3.703	-0.009	-0.24%
美國二號棉花	68.85	+0.13	+0.19%
美國大豆	991.38	-4.87	-0.49%

歐元/美元	1.0384	-0.0006	-0.06%
美元/日元	158.25	+0.65	+0.41%
美元/離岸人民幣	7.3434	-0.0024	-0.03%
英鎊/美元	1.2521	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.757	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7731	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.91195	-0.02005	-0.41%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.50	+0.25	+0.45%
滙豐控股	75.80	+0.25	+0.33%
中國平安	43.90	0.00	0.00%
騰訊控股	390.60	-18.80	-4.59%
長和	41.35	+0.05	+0.12%
香港交易所	287.20	+1.60	+0.56%