ICICI Prudential Bond Fund Monthly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000INYO)

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11.319 +0.010 +0.06%

07/01 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01EU9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 29.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000INYO歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月7日	11.319	11.319	11.319	11.319	0.06%
2025年1月6日	11.312	11.312	11.312	11.312	0.10%
2025年1月3日	11.300	11.300	11.300	11.300	0.02%
2025年1月2日	11.298	11.298	11.298	11.298	-0.02%
2025年1月1日	11.300	11.300	11.300	11.300	-0.48%
2024年12月31日	11.354	11.354	11.354	11.354	0.08%
2024年12月30日	11.345	11.345	11.345	11.345	0.07%
2024年12月27日	11.337	11.337	11.337	11.337	-0.02%
2024年12月26日	11.339	11.339	11.339	11.339	-0.01%
2024年12月24日	11.340	11.340	11.340	11.340	0.00%
2024年12月23日	11.340	11.340	11.340	11.340	0.11%
2024年12月20日	11.328	11.328	11.328	11.328	0.02%
2024年12月19日	11.326	11.326	11.326	11.326	-0.14%
2024年12月18日	11.342	11.342	11.342	11.342	0.04%
2024年12月17日	11.337	11.337	11.337	11.337	-0.03%
2024年12月16日	11.341	11.341	11.341	11.341	0.03%
2024年12月13日	11.338	11.338	11.338	11.338	0.04%
2024年12月12日	11.334	11.334	11.334	11.334	-0.05%
2024年12月11日	11.340	11.340	11.340	11.340	-0.01%
2024年12月10日	11.341	11.341	11.341	11.341	0.04%
2024年12月9日	11.337	11.337	11.337	11.337	0.12%

最高: 11.354

最低: 11.298

差價: 0.056

平均: 11.331

升跌（%）: -0.036

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香港恒生指數	19,321.75	-125.83	-0.65%
上證指數	3,245.68	+16.03	+0.50%
新加坡MSCI 期貨	381.38	+2.73	+0.72%
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美元指數期貨	108.400	+0.022	+0.02%

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WTI原油	74.89	+0.64	+0.86%
黃金	2,665.14	-0.26	-0.01%
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美國二號棉花	68.47	-0.05	-0.07%
美國大豆	999.62	+2.37	+0.24%

歐元/美元	1.0358	+0.0017	+0.16%
美元/日元	158.13	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.3445	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2490	+0.0013	+0.10%
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美元/港幣	7.7755	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	4.91735	-0.00245	-0.05%

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滙豐控股	75.05	-0.25	-0.33%
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香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%