Guotai China High-Yld Fixed Income(QDII)(000103)

上海

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0.752 0.000 0%

03/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 101.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000103 持股

全面的主要持股資訊及國泰中國企業境外高收益債券QDII (000103) 的關鍵持股資訊。我們的國泰中國企業境外高收益債券QDII 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.880	9.880
債券	32.220	32.220
其他	57.900	57.900

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	25.515	20.694
現金	9.878	17.002
政府	6.704	12.669

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oriental Capital Company Limited	XS2529909926	6.80	-	-
Hanrui Overseas Investment Co. Ltd	XS2426804998	6.74	-	-
Bank of Communications Co Ltd.	XS2238561281	6.70	-	-
Sinochem Offshore Capital Co Ltd.	XS2387357341	6.20	-	-
CNPC Global Capital Ltd.	XS2179918037	5.77	-	-
Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch	XS2085545494	0.00	-	-
CMB Wing Lung Bank Ltd.	XS1892343762	0.00	-	-
China Hongqiao Group Limited	XS2348238259	0.00	-	-

由Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guotai Money Market	82.98B	1.66	1.94	2.61
GuoTai Cash Mgmt Money-market A	56.15B	1.54	1.79	2.28
GuoTai Cash Mgmt Money-market B	56.15B	0.89	1.74	-
GuoTai Double Income Bond Fund A	3.28B	7.82	2.58	5.07
GuoTai Double Income Bond Fund C	3.28B	7.48	2.18	4.65

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上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	378.02	+4.67	+1.25%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,981.3	+249.8	+0.58%
US 500	6,003.1	+60.5	+1.02%
美元指數期貨	108.170	-0.628	-0.58%

倫敦布倫特原油	76.34	-0.17	-0.22%
WTI原油	73.69	-0.27	-0.37%
黃金	2,647.54	-7.16	-0.27%
銅	4.1653	+0.0918	+2.25%
天然氣	3.651	+0.297	+8.86%
美國二號棉花	68.54	+0.88	+1.30%
美國大豆	999.38	+7.38	+0.74%

歐元/美元	1.0381	+0.0073	+0.71%
美元/日元	157.57	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.3493	-0.0072	-0.10%
英鎊/美元	1.2510	+0.0090	+0.72%
美元/新臺幣	32.759	-0.168	-0.51%
美元/港幣	7.7751	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	4.93410	-0.01050	-0.21%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%