DOS MAS DOS INVERSIONES, SICAV, S.A.(0P00012PMZ)

馬德里

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07/07 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0127016006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012PMZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.460	18.650	2.190
股票	61.920	61.960	0.040
債券	18.150	18.150	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	3.460	3.460	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.714	15.225
市帳率	1.723	2.114
市銷率	0.895	1.570
市現率	6.449	8.853
股息收益率	2.302	2.582
5 年盈利增長	13.058	12.312

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.870	17.830
工業	12.950	12.450
防禦型消費	10.890	6.806
基本材料	10.350	6.292
通訊服務	10.070	7.931
醫療保健	9.610	11.144
金融服務	8.870	16.655
週期性消費	8.550	12.753
公用事業	5.260	3.860
能源	3.390	5.362
房地產	0.180	2.746

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR标普500	US78462F1030	4.13	602.55	+0.62%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3.45	51.75	+0.80%
微軟	US5949181045	3.29	423.46	+0.11%
UniCredit S.p.A. 6.95%	XS0849517650	2.64	-	-
Telecom Italia S.p.A. 5.25%	XS0486101024	2.59	-	-
Caixabank S.A. 1.75%	XS1897489578	2.56	-	-
Bankia S.A. 3.375%	ES0213307046	2.51	-	-
FCA Bank S.p.A. Irish Branch 0.5%	XS2051914963	2.50	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.625%	XS1972547183	2.48	-	-
Tecnicas Reunidas SA 2.751%	ES0378165007	2.45	-	-

由Welzia Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	126.93M	2.91	3.18	6.59
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	370.51M	4.18	0.91	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	117.93M	2.71	0.68	1.00
Bankinter Bolsa Espana FI	68.23M	9.03	6.77	2.61
Bankinter Cartera Privada DefensivB	81.51M	3.27	0.22	-

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香港恒生指數	19,423.61	+56.65	+0.29%
上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	374.85	0.00	0.00%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,953.5	+106.5	+0.24%
US 500	6,036.0	+37.3	+0.62%
美元指數期貨	105.83	-0.22	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
黃金	2,681.00	+16.20	+0.61%
銅	4.140	+0.001	+0.00%
天然氣	3.363	+0.159	+4.99%
美國二號棉花	71.93	+0.18	+0.25%
美國大豆	989.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
美元/離岸人民幣	7.2472	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%
美元/新臺幣	32.441	-0.126	-0.40%
美元/港幣	7.7818	-0.0020	0.00%
日元/港幣	5.19550	+0.05980	+1.17%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%