DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap(0P00018KRI)

盧森堡

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8.760 -0.020 -0.18%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ADEPA Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1379136820

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018KRI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.420	14.490	0.070
股票	68.270	72.360	4.090
債券	16.550	16.550	0.000
其他	0.760	0.760	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.588	16.301
市帳率	0.744	2.495
市銷率	0.369	1.853
市現率	4.815	10.127
股息收益率	2.967	2.435
5 年盈利增長	16.810	11.845

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	19.170	12.531
工業	18.500	12.019
防禦型消費	13.520	7.652
週期性消費	10.910	12.492
科技	10.860	20.539
金融服務	8.180	15.346
基本材料	7.290	6.855
房地產	7.240	2.965
通訊服務	3.870	7.472
能源	0.460	3.305

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Talgo	ES0105065009	9.36	3.385	+0.15%
OHL Operaciones S.A.U 5.1%	XS2356570239	8.15	-	-
Bayer	DE000BAY0017	6.07	19.72	+3.84%
Cellularline	IT0005244618	5.32	2.59	+4.44%
Union Fenosa Preferentes S.A 5.575%	XS0221627135	4.15	-	-
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3.66	5.15	+0.59%
FIPP	FR0000038184	3.23	0.1210	+4.31%
Kering	FR0000121485	3.17	229.85	+2.45%
British American Tobacco	GB0002875804	2.92	2,968.0	-0.17%
費森尤斯	DE0005785604	2.60	34.220	+2.18%

由A&G Fondos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	116.01M	15.76	7.41	-
Incometric Equam Global Value A	73.44M	2.04	7.29	-
LU0125514520	35.73M	5.78	6.95	5.29
Waterloo Global Balanced Sel R	28.37M	9.76	1.47	3.04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.61M	6.80	3.26	-

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	378.00	+4.65	+1.25%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,903.5	+172.0	+0.40%
US 500	5,996.6	+54.0	+0.91%
美元指數期貨	108.200	-0.598	-0.55%

倫敦布倫特原油	76.23	-0.28	-0.37%
WTI原油	73.56	-0.40	-0.54%
黃金	2,645.75	-8.95	-0.34%
銅	4.1562	+0.0827	+2.03%
天然氣	3.614	+0.260	+7.75%
美國二號棉花	68.58	+0.92	+1.36%
美國大豆	1,000.12	+8.12	+0.82%

歐元/美元	1.0379	+0.0071	+0.69%
美元/日元	157.64	+0.40	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.3497	-0.0068	-0.09%
英鎊/美元	1.2509	+0.0089	+0.72%
美元/新臺幣	32.765	-0.162	-0.49%
美元/港幣	7.7751	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	4.93650	-0.00810	-0.16%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%