DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap(0P00018KRI)

盧森堡

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8.760 -0.020 -0.18%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ADEPA Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1379136820

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018KRI歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年3月14日	8.760	8.760	8.760	8.760	-0.18%
2024年3月13日	8.776	8.776	8.776	8.776	0.11%
2024年3月12日	8.767	8.767	8.767	8.767	-0.69%
2024年3月11日	8.828	8.828	8.828	8.828	0.71%
2024年3月8日	8.766	8.766	8.766	8.766	0.30%
2024年3月7日	8.739	8.739	8.739	8.739	-0.42%
2024年3月6日	8.776	8.776	8.776	8.776	-0.62%
2024年3月5日	8.832	8.832	8.832	8.832	-0.56%
2024年3月4日	8.881	8.881	8.881	8.881	-0.18%
2024年3月1日	8.897	8.897	8.897	8.897	0.44%
2024年2月29日	8.858	8.858	8.858	8.858	-1.39%
2024年2月28日	8.983	8.983	8.983	8.983	-0.56%
2024年2月27日	9.033	9.033	9.033	9.033	-0.21%
2024年2月26日	9.052	9.052	9.052	9.052	-0.37%
2024年2月23日	9.086	9.086	9.086	9.086	-0.15%
2024年2月22日	9.100	9.100	9.100	9.100	-1.25%
2024年2月21日	9.215	9.215	9.215	9.215	0.15%
2024年2月20日	9.201	9.201	9.201	9.201	-0.08%
2024年2月19日	9.209	9.209	9.209	9.209	0.07%
2024年2月16日	9.202	9.202	9.202	9.202	-0.26%
2024年2月15日	9.227	9.227	9.227	9.227	0.07%
2024年2月14日	9.220	9.220	9.220	9.220	-0.22%
2024年2月13日	9.241	9.241	9.241	9.241	0.05%
2024年2月12日	9.236	9.236	9.236	9.236	-0.08%
2024年2月9日	9.243	9.243	9.243	9.243	-0.44%
2024年2月8日	9.283	9.283	9.283	9.283	0.85%
2024年2月7日	9.205	9.205	9.205	9.205	-0.98%
2024年2月6日	9.296	9.296	9.296	9.296	0.11%
2024年2月5日	9.285	9.285	9.285	9.285	-0.69%
2024年2月2日	9.350	9.350	9.350	9.350	6.73%

最高: 9.350

最低: 8.739

差價: 0.610

平均: 9.052

升跌（%）: 0.000

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上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
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美國大豆	999.88	+7.88	+0.79%

歐元/美元	1.0381	+0.0073	+0.71%
美元/日元	157.63	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.3495	-0.0070	-0.10%
英鎊/美元	1.2511	+0.0091	+0.73%
美元/新臺幣	32.771	-0.156	-0.47%
美元/港幣	7.7750	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	4.93125	-0.01335	-0.27%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
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香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%