Sovereign Bond Fund (NL) - T(0P000011XQ)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,379.870 +0.230 +0.02%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Delta Lloyd Asset Management NV

國際證券識別碼(ISIN): NL0001130481

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 311.92M

0P000011XQ綜觀

提供Sovereign Bond Fund (NL) - T互惠基金(ISIN: NL0001130481)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P000011XQ互惠基金(ISIN: NL0001130481)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	983	1020	1055	841	886	1028
基金回報率	-1.65%	1.96%	5.53%	-5.61%	-2.38%	0.27%
類別中排名	285	126	126	454	420	212
類別中排名百分比	41	17	19	82	85	56

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	751.07M	2.45	-3.76	-0.28
Delta Lloyd Rente Fonds A	751.07M	-2.05	-4.99	0.27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60.35M	8.58	-13.09	-0.97
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43.93M	-2.40	-8.00	0.45

EUR Government Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
B Bonds Eur V Distribution	955.4M	2.35	-3.27	0.97
B Bonds Eur W Capitalisation	955.4M	2.32	-3.28	0.96
NL0014270209	577.87M	2.24	-4.18	0.39
B Bonds Eur IG W Capitalisation	203.43M	2.22	-3.09	0.68
AEAM Core Eurozone Government Bond	946.01M	0.94	-4.62	-0.24

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5.45	84.720	-0.08%
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2.82	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.28	86.140	+0.01%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	2.22	69.550	+0.10%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	2.07	97.810	+0.04%

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	賣出	中立	買入
技術指標	強力賣出	買入	強力買入
總結	強力賣出	中立	強力買入

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
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美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
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