Sovereign Bond Fund (NL) - T(0P000011XQ)

阿姆斯特丹

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1,363.160 +1.830 +0.13%

10/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Delta Lloyd Asset Management NV

國際證券識別碼(ISIN): NL0001130481

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 293.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000011XQ 持股

全面的主要持股資訊及 Delta Lloyd Sovereign Bond Fund (0P000011XQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.900	5.900	0.000
債券	93.940	94.270	0.330
其他	0.150	0.240	0.090

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.177	74.435
現金	2.612	10.197
公司	0.060	3.345

地區配置

債券

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 302

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	4.69	96.770	-0.23%
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	3.29	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2.59	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2.28	97.940	-0.51%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	2.23	67.130	-1.02%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	2.19	-	-
Poland 1 07-Mar-2029	XS1958534528	2.11	94.150	+0.76%
Baden-Wuerttemberg (Land) 0.625%	DE000A14JYW1	1.88	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1.88	85.750	-0.15%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1.80	97.820	+0.07%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds A	713.4M	2.42	-3.14	-0.17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	713.4M	0.14	-3.02	-0.65
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	20.06M	-5.55	-13.74	-2.74
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	42.16M	0.36	-6.55	-0.61

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,432.2	-480.2	-1.15%
US 500	5,570.9	-43.8	-0.78%
美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.93	+0.06	+0.09%
WTI原油	66.62	+0.59	+0.89%
黃金	2,922.80	+23.40	+0.81%
銅	4.7960	+0.1295	+2.78%
天然氣	4.344	-0.147	-3.27%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,010.00	-4.00	-0.39%

歐元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/日元	147.73	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2265	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2953	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.896	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7704	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.25685	-0.00085	-0.02%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%