Sovereign Bond Fund (NL) - T(0P000011XQ)

阿姆斯特丹

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1,386.140 -2.480 -0.18%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

國際證券識別碼(ISIN): NL0001130481

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 314.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000011XQ 持股

全面的主要持股資訊及 Delta Lloyd Sovereign Bond Fund (0P000011XQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.960	1.960	0.000
債券	97.790	98.100	0.310
其他	0.240	0.270	0.030

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.734	72.848
現金	1.963	10.229
公司	0.056	3.891

地區配置

債券

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 302

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5.45	85.500	+0.16%
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2.82	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.28	86.560	-0.10%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	2.22	70.150	+0.07%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	2.07	98.050	+0.04%
Poland 1 07-Mar-2029	XS1958534528	2.03	94.460	+1.21%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1.81	86.340	+0.21%
Baden-Wuerttemberg (Land) 0.625%	DE000A14JYW1	1.81	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1.76	98.180	+0.21%
European Union 1 06-Jul-2032	EU000A3K4DD8	1.55	88.240	+0.22%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	752.71M	2.45	-3.76	-0.28
Delta Lloyd Rente Fonds A	752.71M	-2.05	-4.99	0.27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60.89M	8.58	-13.09	-0.97
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	44.17M	-2.40	-8.00	0.45

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上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.12	+1.80	+0.48%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
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美元指數期貨	107.030	+0.414	+0.39%

倫敦布倫特原油	74.35	+1.54	+2.12%
WTI原油	70.16	+0.02	+0.03%
黃金	2,671.40	-0.80	-0.03%
銅	4.1082	-0.0033	-0.08%
天然氣	3.434	+0.045	+1.33%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0473	0.0000	0.00%
美元/日元	154.34	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2545	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2587	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.520	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7824	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.04200	+0.00670	+0.13%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%